EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 13.63 34.22 -20.59
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
    		 228.64 292.04 -63.40
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 514.03 399.38 114.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.43 1.99 4.44
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 762.73 727.63 35.10
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 130.54 107.52 23.02
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 207.78 212.55 -4.77
    ทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน-สุทธิ
    		 5.13 5.13 0.00
    อื่นๆ
    		 0.84 4.73 -3.89
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 344.29 329.93 14.36
    รวมสินทรัพย์
    		 1,107.01 1,057.56 49.46
    		0.00 79.12 -79.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 167.85 60.76 107.09
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 35.95 32.64 3.31
    เจ้าหนี้การค้า -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.27 27.39 -14.13
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 4.69 28.76 -24.07
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 16.06 20.06 -4.01
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 242.36 174.44 67.92
    รวมหนี้สิน
    		 242.36 175.04 67.32
    หุ้นสามัญ 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 198.00 198.00 0.00
    รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 1.02 2.00 -0.98
    สำรองตามกฎหมาย
    		 28.94 28.94 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 396.70 413.57 -16.88
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 864.65 882.52 -17.86
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,107.01 1,057.56 49.46
    รายได้จากการขาย
    		 2,130.38 1,870.34 260.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 14.49 2.10 12.39
    รายได้อื่น
    		 12.78 9.92 2.86
    รวมรายได้
    		 2,157.65 1,882.36 275.29
    ต้นทุนขาย
    		 1,939.23 1,560.63 378.60
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 102.72 83.16 19.55
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.76 3.99 0.77
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,046.70 1,647.78 398.93
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 110.95 234.58 -123.63
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.40 -1.07 -3.33
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -27.43 -57.83 30.40
    กำไรสุทธิ
    		 79.12 175.69 -96.57
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 24.00 24.00 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545 ก่อนปรับปรุง
    		 1.45 28.94 -27.50
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545 หลังปรับปรุง
    		 1.45 28.94 -27.50
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
    		 2.00 28.94 -26.94
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
    		 1.02 28.94 -27.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 23.53 21.82 1.71
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.59 0.01 0.57
    รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.90
    รายการขาดทุนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่หมดอายุขอคืน
    		 0.35
    รายการขาดทุน(กำไร)จากการตีราคามูลค่าสินค้าลดลง
    		 -0.39 -2.87 2.49
    รายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.18 0.90 -0.73
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 105.27 196.00 -90.73
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 61.77 -72.51 134.29
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินค้าคงเหลือ
    		 -114.26 -41.86 -72.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.44 10.71 -15.15
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 3.28 -0.49 3.77
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เจ้าหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -14.13 0.36 -14.48
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -24.07 14.73 -38.80
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -4.01 8.31 -12.32
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 -1.63 1.35
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.14 113.61 -104.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -24.00 -12.67 -11.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.66 -50.35 29.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงสินทรัพย์อื่น
    		 3.54 -3.52 7.06
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -41.12 -52.31 11.19
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 107.38 16.68 90.71
    เงินปันผลจ่าย
    		 -96.00 -48.00 -48.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.38 -31.32 42.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -20.59 29.98 -50.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 34.22 4.24 29.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 13.63 34.22 -20.59
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.04 1.07 2.96
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 51.50 43.10 8.40
    - เงินสด
    		 0.13 0.13 0.00
    - เงินฝากธนาคาร
    		 13.50 34.10 -20.59
    69164649.29
    		 78.40