EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 34.22 4.24 29.98
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
    		 292.04 219.74 72.31
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 399.38 354.65 44.73
    อื่นๆ
    		 5.85 4.14 1.71
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 731.50 601.32 130.17
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 45.52 32.85 12.67
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 62.00 61.45 0.55
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 212.55 188.70 23.85
    ทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน-สุทธิ
    		 5.13 5.13 0.00
    		175.69 0.00 175.68
    รวมสินทรัพย์
    		 1,057.56 890.65 166.90
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 3.24 1.58 1.67
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 57.52 41.80 15.72
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 32.64 33.13 -0.49
    เจ้าหนี้การค้า -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 27.39 27.04 0.36
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 28.76 14.03 14.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 20.03 11.73 8.31
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 174.44 135.78 38.66
    หนี้สินอื่น
    		 0.60 0.60 0.00
    รวมหนี้สิน
    		 175.04 136.38 38.66
    หุ้นสามัญ 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 198.00 198.00 0.00
    รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 2.00 1.45 0.55
    สำรองตามกฎหมาย
    		 28.94 28.94 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 413.57 285.89 127.69
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 882.52 754.27 128.24
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,057.56 890.65 166.90
    รายได้จากการขาย
    		 1,870.34 1,705.32 165.01
    รายได้อื่น
    		 21.24 19.59 1.65
    รวมรายได้
    		 1,891.58 1,724.92 166.67
    ต้นทุนขาย
    		 1,546.77 1,469.99 76.77
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 106.24 88.57 17.67
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.99 2.98 1.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,657.00 1,561.55 95.45
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 234.58 163.37 71.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.07 -3.10 2.03
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -57.83 -48.16 -9.67
    กำไรสุทธิ
    		 175.69 112.11 63.58
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น)
    		 24.00 24.00 0.00
    ยอดต้นงวด
    		 240.00 240.00 0.00
    ยอดปลายงวด
    		 240.00 240.00 0.00
    เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด
    		 0.55 1.45 -0.89
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 177.79 112.11 65.68
    ลดระหว่างงวด
    		 -48.00 -77.58 29.58
    กำไรสะสมต้นงวด
    		 283.79 251.36 32.43
    ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.10 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -48.00 -72.00 24.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 175.69 112.11 63.58
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรปลายงวด
    		 413.57 285.89 127.69
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 28.94 28.94 0.00
    รวมกำไรสะสม
    		 442.52 314.83 127.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 21.82 21.56 0.26
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.01 0.09 -0.09
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.01 -0.01 0.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 -2.87 2.42 -5.29
    รายการขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.90 -0.25 1.15
    รายการขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.44 -0.88 1.32
    เงินทุนหมุนเวียน
    		 196.00 136.29 59.72
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -72.51 -12.23 -60.29
    สินค้าคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -41.86 -197.21 155.35
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 8.56 13.95 -5.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -1.72 -2.22 0.50
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.49 6.28 -6.77
    เจ้าหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.36 7.82 -7.46
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 14.73 -14.07 28.80
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 8.31 -3.19 11.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.63 2.30 -3.93
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 109.75 -62.28 172.02
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 10.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -12.67 -32.85 20.18
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -50.35 -32.74 -17.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.23 0.98 3.25
    สินทรัพย์อื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.35 -1.14 1.49
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -48.44 -74.57 26.13
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.67 1.58 0.09
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 15.01 34.89 -19.88
    จ่ายเงินปันผล
    		 -48.00 -72.00 24.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -31.32 -34.94 3.61
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 29.98 -171.78 201.77
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 4.24 176.02 -171.78
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด
    		 34.22 4.24 29.98
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.07 3.05 -1.98
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 43.10 62.40 -19.30