EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPL 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 4.24 86.02 -81.78
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 10.00 90.00 -80.00
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
    		 219.74 207.38 12.36
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 354.65 159.86 194.79
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 8.56 22.51 -13.95
    อื่น ๆ
    		 4.14 1.92 2.22
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 601.32 567.69 33.64
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 31.23 0.00
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 61.45 60.00 1.45
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 188.70 177.59 11.10
    ทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน-สุทธิ
    		 5.13 7.49 -2.36
    		62.40 56.85 5.55
    รวมสินทรัพย์
    		 889.04 813.02 76.02
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 1.58 0.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 41.80 7.04 34.77
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 33.13 26.85 6.28
    เจ้าหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 27.04 19.22 7.82
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 14.03 28.10 -14.07
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 1.83 4.24 -2.41
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 11.73 12.50 -0.78
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 135.78 100.30 35.48
    หนี้สินอื่น
    		 0.60 0.00
    รวมหนี้สิน
    		 136.38 100.30 36.08
    หุ้นสามัญ 24,000,000 หุ้น @ 10.00 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 198.00 198.00 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 0.48 0.00
    รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 1.45 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 28.94 23.36 5.58
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 283.79 251.36 32.43
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 752.66 712.72 39.94
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 889.04 813.02 76.02
    รายได้จากการขาย
    		 1,705.32 1,240.14 465.19
    รายได้ชดเชยภาษีอากร
    		 4.96 4.89 0.07
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4.87 7.59 -2.72
    รวมรายได้
    		 1,724.92 1,261.27 463.64
    ต้นทุนขาย
    		 1,469.99 1,038.34 431.65
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 88.57 67.11 21.46
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.98 2.72 0.26
    ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 2.10 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,563.65 1,118.92 444.73
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 161.27 142.36 18.91
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.10 -1.31 -1.79
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -48.16 -42.08 -6.08
    กำไรสุทธิ
    		 110.01 98.97 11.04
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น)
    		 24.00 24.00 0.00
    ยอดต้นงวด
    		 240.00 240.00 0.00
    ยอดปลายงวด
    		 240.00 240.00 0.00
    เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด
    		 0.48 0.00
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 110.01 98.97 11.04
    ลดระหว่างงวด
    		 -77.58 -77.95 0.37
    กำไรสะสมต้นงวด
    		 251.36 230.34 21.02
    สำรองตามกฏหมาย
    		 -5.58 -5.95 0.37
    เงินปันผลจ่าย
    		 -72.00 -72.00 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 110.01 98.97 11.04
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรปลายงวด
    		 283.79 251.36 32.43
    รวมกำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว
    		 28.94 23.36 5.58
    รวมกำไรสะสม
    		 312.73 274.72 38.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 21.56 22.43 -0.86
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.09 0.05 0.05
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 29.91 16.42 13.49
    รายการ(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.25 0.22 -0.47
    รายการกำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.88 0.00
    รายการ(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 1.23 -0.46 1.69
    ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม
    		 2.10 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 163.78 148.35 15.42
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -12.23 -58.93 46.70
    สินค้าคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -224.70 -0.31 -224.39
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 13.95 -21.22 35.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -2.22 2.29 -4.51
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.28 6.58 -0.30
    เจ้าหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 7.82 3.38 4.44
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -14.07 -14.77 0.70
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.41 1.44 -3.85
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.78 2.94 -3.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.30 -1.05 3.35
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -62.28 68.71 -130.98
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่พนักงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.08 0.10 -0.02
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -32.85 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -10.00 -10.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -32.74 -7.72 -25.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.98 0.78 0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 1.10 0.00
    สินทรัพย์อื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -1.14 2.23 -3.37
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -74.57 -14.62 -59.95
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.58 -0.11 1.69
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 34.89 1.38 33.51
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.60 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -72.00 -72.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.94 -70.74 35.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -171.78 -16.65 -155.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 176.02 192.67 -16.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 4.24 176.02 -171.78
    เงินฝากประจำ
    		 0.00 90.00 -90.00
    รวม
    		 4.24 176.02 -171.78