EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
296.91 | 160.77 | 136.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
174.74 | 190.11 | -15.38 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.61 | 0.12 | 0.49 |
ตัดจำหน่ายพืชเพื่อการให้ผลิตผล
|
1.42 | 0.66 | 0.77 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.11 | 0.08 | 0.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.72 | 0.16 | -0.88 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.72 | 1.48 | -4.20 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.28 | 1.99 | -2.28 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.19 | 5.85 | -0.65 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-20.33 | -7.18 | -13.15 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-2.54 | -2.26 | -0.28 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.31 | -0.27 | -2.04 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.27 | -0.20 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
47.98 | 59.66 | -11.68 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
497.79 | 410.96 | 86.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-212.10 | -31.55 | -180.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-96.26 | -211.96 | 115.70 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
3.30 | 4.54 | -1.24 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-1.88 | 21.21 | -23.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.47 | 5.26 | -10.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
141.33 | 38.25 | 103.09 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
2.96 | 15.88 | -12.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.57 | -0.25 | 3.81 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.98 | -3.97 | -1.01 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
328.27 | 248.38 | 79.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.50 | -1.13 | -2.37 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
324.77 | 247.25 | 77.52 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.27 | 0.20 | 0.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -4.41 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-91.30 | -55.66 | -35.63 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -4.42 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.65 | 9.67 | -6.01 |
พืชเพื่อการให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น
|
-2.95 | -1.82 | -1.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -0.45 | 0.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-90.66 | -56.90 | -33.77 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-35.00 | -40.00 | 5.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.56 | -1.66 | 0.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
200.00 | 249.38 | -49.38 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-263.89 | -270.60 | 6.71 |
เงินปันผลจ่าย
|
-69.60 | -44.93 | -24.68 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-48.46 | -59.93 | 11.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-218.51 | -167.74 | -50.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
15.59 | 22.61 | -7.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
93.78 | 71.16 | 22.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
109.37 | 93.78 | 15.59 |
zero
|
0.00 | ||
ผลขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | -2.22 | |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระลดลง
|
-9.77 | -2.69 | -7.08 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 124.01 |