EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
160.77 | 92.45 | 68.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
190.11 | 202.25 | -12.14 |
โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.12 | -0.06 | -0.06 |
ตัดจำหน่ายพืชเพื่อการให้ผลิตผล
|
0.66 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.16 | -0.16 | 0.32 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.48 | -0.04 | 1.52 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.99 | 0.03 | 1.97 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.85 | 16.79 | -10.94 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-7.18 | 10.53 | -17.71 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-2.26 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.27 | 1.77 | -2.04 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.20 | -0.41 | 0.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
59.66 | 66.47 | -6.80 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
410.64 | 389.61 | 21.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-31.55 | 58.49 | -90.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-211.73 | 280.56 | -492.28 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
4.54 | 2.19 | 2.34 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
21.21 | -8.54 | 29.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.26 | -4.00 | 9.26 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
38.25 | -99.44 | 137.69 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
15.88 | -6.42 | 22.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | -1.58 | 1.34 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.97 | -4.10 | 0.13 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
248.30 | 606.78 | -358.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.13 | -1.31 | 0.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
247.17 | 605.47 | -358.31 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.20 | 0.41 | -0.21 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.41 | -0.49 | -3.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-55.66 | -68.14 | 12.48 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.42 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.67 | 0.45 | 9.21 |
พืชเพื่อการให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น
|
-1.82 | -6.36 | 4.54 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | -0.15 | -0.30 |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-56.90 | -74.27 | 17.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-40.00 | -249.00 | 209.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
249.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-270.60 | -272.60 | 2.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-44.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-59.93 | -67.53 | 7.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-167.66 | -589.13 | 421.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
22.61 | -57.93 | 80.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
71.16 | 129.10 | -57.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
93.78 | 71.16 | 22.61 |
zero
|
0.00 | ||
ประกันภัย
|
-2.22 | 3.44 | -5.66 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระลดลง
|
-2.69 | -0.68 | -2.01 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.24 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
124.01 | 0.00 |