EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
92.45 | -138.35 | 230.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
202.25 | 210.19 | -7.94 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.16 | -0.50 | 0.34 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.04 | -0.08 | 0.04 |
โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.06 | -1.96 | 1.90 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.03 | 0.00 | |
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.79 | 5.61 | 11.18 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
10.53 | 4.77 | 5.76 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.77 | 0.26 | 1.51 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.22 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.41 | -1.19 | 0.78 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
66.47 | 69.86 | -3.39 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
389.61 | 148.82 | 240.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
58.49 | 130.41 | -71.92 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-8.54 | -5.99 | -2.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
280.56 | 9.11 | 271.45 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
2.19 | -0.90 | 3.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.00 | -0.38 | -3.62 |
เงินมัดจำ
|
0.00 | -0.06 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-99.44 | 76.61 | -176.05 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-6.42 | 4.23 | -10.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.58 | 0.07 | -1.65 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.10 | -13.14 | 9.04 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
606.78 | 348.79 | 257.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.31 | -2.61 | 1.30 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
605.47 | 346.18 | 259.30 |
| 1.19 | 0.41 | 0.78 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.49 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-68.14 | -117.85 | 49.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.45 | 0.55 | -0.09 |
พืชเพื่อการให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น
|
-6.36 | -23.24 | 16.88 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.22 | 0.07 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-74.27 | -139.57 | 65.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-249.00 | 195.00 | -444.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-272.60 | -272.60 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -25.31 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-67.53 | -70.92 | 3.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-589.13 | -173.83 | -415.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-57.93 | 32.78 | -90.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
129.10 | 96.32 | 32.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
71.16 | 129.10 | -57.93 |
zero
|
0.00 | ||
ที่ดินเพิ่มขึ้นจากการตีราคา
|
0.00 | 202.66 | |
ประกันภัย
|
3.44 | 0.00 | |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.68 | 3.00 | -3.68 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.24 | 0.40 | -0.16 |