EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -138.35 -3.74 -134.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 210.19 208.39 1.80
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.50 -0.69 0.19
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.08 -0.04 -0.04
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -1.96 2.02 -3.98
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.61 4.49 1.12
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 4.77 -0.62 5.40
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.26 -0.02 0.28
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.22 1.38 -1.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.19 -0.44 -0.75
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 69.86 70.51 -0.66
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 148.82 281.24 -132.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 130.41 56.53 73.88
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -5.99 -1.17 -4.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.11 298.82 -289.71
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -0.90 -1.50 0.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 -8.87 8.50
    เงินมัดจำ
    		 -0.06 1.01 -1.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 76.61 60.85 15.76
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 4.23 -9.74 13.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -1.37 1.44
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -13.14 -1.63 -11.51
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 348.79 674.17 -325.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.61 -3.24 0.63
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 346.18 670.94 -324.76
    		0.44 1.19 -0.75
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -117.85 -229.39 111.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.55 1.63 -1.08
    พืชเพื่อการให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น
    		 -23.24 -26.30 3.06
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -1.25 1.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -139.57 -254.87 115.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 195.00 -335.40 530.40
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -272.60 -235.10 -37.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -25.31 -18.98 -6.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -70.92 -82.08 11.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -173.83 -393.35 219.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 32.78 22.72 10.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 96.32 73.60 22.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 129.10 96.32 32.78
    ที่ดินเพิ่มขึ้นจากการตีราคา
    		 202.66
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.00 16.64 -13.64
    โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00