EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-3.74 | -14.20 | 10.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
208.39 | 198.15 | 10.24 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.69 | 1.50 | -2.19 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.04 | -0.05 | 0.00 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.02 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.49 | 4.47 | 0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.62 | -14.51 | 13.88 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | 0.59 | -0.60 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.38 | 2.76 | -1.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | -0.29 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
70.51 | 46.70 | 23.81 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
281.24 | 225.56 | 55.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
56.53 | -209.19 | 265.72 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-1.17 | -2.58 | 1.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
298.82 | -313.67 | 612.50 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-1.50 | 2.19 | -3.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.87 | 23.29 | -32.16 |
เงินมัดจำ
|
1.01 | -0.09 | 1.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
60.85 | 4.75 | 56.10 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-9.74 | 8.70 | -18.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.37 | 3.31 | -4.68 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.63 | -2.01 | 0.38 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
674.17 | -259.75 | 933.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.24 | -0.39 | -2.85 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
670.94 | -260.14 | 931.08 |
| 0.29 | 0.44 | -0.15 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-229.39 | -818.72 | 589.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.63 | 3.93 | -2.31 |
พืชเพื่อการให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น
|
-26.30 | -40.28 | 13.98 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.25 | -2.09 | 0.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-254.87 | -856.86 | 601.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-335.40 | 727.68 | -1,063.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
278.21 | 626.93 | -348.73 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-235.10 | -155.60 | -79.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-18.98 | -18.98 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-82.08 | -61.09 | -20.98 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-393.35 | 1,118.95 | -1,512.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
22.72 | 1.94 | 20.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
73.60 | 71.66 | 1.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
96.32 | 73.60 | 22.72 |
ประกันภัย
|
1.68 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
11.08 | 17.45 | -6.38 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-16.64 | -14.11 | -2.53 |