EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-14.20 | -28.26 | 14.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
198.15 | 203.14 | -4.99 |
ตัดจำหน่ายต้นปาล์ม
|
0.44 | 19.56 | -19.11 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.50 | 1.21 | 0.29 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.05 | -0.55 | 0.51 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -2.13 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.47 | 4.34 | 0.13 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-14.51 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.59 | -1.63 | 2.21 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.76 | 3.32 | -0.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.29 | -0.42 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
46.70 | 37.36 | 9.35 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
225.56 | 235.94 | -10.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-209.19 | -38.14 | -171.05 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-2.58 | -1.79 | -0.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-313.67 | -327.24 | 13.56 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
2.19 | 2.61 | -0.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
23.29 | -5.04 | 28.32 |
เงินมัดจำ
|
-0.09 | -0.40 | 0.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.75 | -62.25 | 67.00 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
8.70 | -0.85 | 9.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.31 | 1.44 | 1.87 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.01 | -6.19 | 4.18 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-259.75 | -201.91 | -57.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.39 | -1.41 | 1.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-260.14 | -203.32 | -56.82 |
| 0.42 | 0.29 | 0.13 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-818.72 | -378.81 | -439.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.93 | 3.02 | 0.91 |
ต้นปาล์มเพิ่มขึ้น
|
-40.28 | -58.72 | 18.44 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.09 | -0.15 | -1.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-856.86 | -434.26 | -422.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
727.68 | 220.71 | 506.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
626.93 | 437.29 | 189.64 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-155.60 | -126.10 | -29.50 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.62 | |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 160.61 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-18.98 | -33.63 | 14.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-61.09 | -40.48 | -20.61 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,118.95 | 617.77 | 501.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.94 | -19.80 | 21.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
71.66 | 91.46 | -19.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
73.60 | 71.66 | 1.94 |
zero
|
0.00 | ||
ที่ดินเพิ่มขึ้นจากการตีราคา
|
0.00 | 20.20 | |
ประกันภัย
|
0.00 | 0.79 | |
และต้นปาล์ม
|
17.45 | 3.27 | 14.19 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-14.11 | -2.52 | -11.59 |