EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -28.26 65.03 -93.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 203.14 174.23 28.91
    ตัดจำหน่ายต้นทุนปาล์ม
    		 19.56
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และต้นปาล์ม
    		 1.21 -1.89 3.10
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.55 -5.06 4.51
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -2.13 -0.54 -1.59
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.34 4.18 0.16
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.63 1.62 -3.24
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.32 3.32 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.42 -2.60 2.19
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 37.36 36.20 1.16
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 235.94 279.32 -43.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -38.14 121.24 -159.38
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.79 1.71 -3.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 -324.63 218.88 -543.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.04 -6.00 0.96
    เงินมัดจำ
    		 -0.40 -0.82 0.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -62.25 -55.39 -6.86
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 -0.85 -9.01 8.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.44 -1.09 2.53
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.19 -6.97 0.78
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -201.91 541.89 -743.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.41 -4.14 2.73
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -203.32 537.75 -741.06
    		2.60 0.42 2.19
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -378.81 -231.94 -146.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.02 5.09 -2.07
    ต้นทุนปาล์มเพิ่มขึ้น
    		 -58.72 -45.80 -12.92
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 -0.30 0.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -434.26 -270.35 -163.91
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 220.71 -240.00 460.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 437.29 149.29 288.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -126.10 -102.00 -24.10
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.62 -0.86 0.23
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
    		 160.61 0.00 160.60
    เงินปันผลจ่าย
    		 -33.63 -16.82 -16.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.48 -40.30 -0.19
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 617.77 -250.68 868.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -19.80 16.72 -36.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 91.46 74.74 16.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 71.66 91.46 -19.80
    ที่ดินเพิ่มขึ้นจากการตีราคา
    		 20.20 35.50 -15.30
    ประกันภัย
    		 0.79
    และต้นทุนปาล์ม
    		 3.27 4.56 -1.29
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
    		 2.52 0.29 2.23