EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
65.03 | 12.87 | 52.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
174.23 | 165.03 | 9.20 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
|
4.85 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และต้นปาล์ม
|
-1.89 | 1.33 | -3.22 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.06 | -0.02 | -5.05 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.54 | 0.57 | -1.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.18 | 5.09 | -0.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.62 | -0.52 | 2.13 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
3.32 | 1.66 | 1.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.60 | -1.57 | -1.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
36.20 | 39.80 | -3.59 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
279.32 | 224.24 | 55.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
121.24 | -181.15 | 302.39 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.71 | -0.81 | 2.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
218.88 | 119.40 | 99.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.00 | -15.46 | 9.46 |
เงินมัดจำ
|
-0.82 | 0.01 | -0.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-55.39 | 100.31 | -155.69 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-9.01 | 14.80 | -23.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | 0.59 | -1.68 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.97 | -11.68 | 4.71 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
541.89 | 250.24 | 291.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.14 | -0.73 | -3.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
537.75 | 249.51 | 288.24 |
| 1.57 | 2.60 | -1.03 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-231.94 | -189.94 | -42.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.09 | 4.88 | 0.21 |
ต้นทุนปาล์มเพิ่มขึ้น
|
-45.80 | -67.61 | 21.81 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -0.48 | 0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-270.35 | -282.59 | 12.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-240.00 | 180.00 | -420.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
149.29 | 33.92 | 115.37 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-102.00 | -207.00 | 105.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.86 | -0.81 | -0.05 |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-16.82 | -16.80 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-40.30 | -40.99 | 0.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-250.68 | 22.77 | -273.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
16.72 | -10.30 | 27.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
74.74 | 85.04 | -10.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
91.46 | 74.74 | 16.72 |
ที่ดินเพิ่มขึ้นจากการตีราคา
|
35.50 | 77.66 | -42.15 |
และต้นทุนปาล์ม
|
4.56 | 1.36 | 3.20 |
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.29 | 5.35 | -5.06 |