EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 4Q2553
ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
4,072.26 | 4,272.36 | -200.10 |
รายได้อื่น
|
5.26 | 7.12 | -1.86 |
รวมรายได้
|
4,077.51 | 4,294.49 | -216.98 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
3,725.09 | 3,895.61 | -170.52 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
67.07 | 74.73 | -7.66 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
165.86 | 150.18 | 15.68 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
15.36 | 17.22 | -1.86 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
5.78 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,979.16 | 4,137.75 | -158.59 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
98.35 | 156.75 | -58.39 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-28.04 | -40.97 | 12.93 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
70.31 | 115.78 | -45.47 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
70.31 | 115.78 | -45.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
136.33 | 134.39 | 1.94 |
และอุปกรณ์
|
5.13 | -15.02 | 20.15 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.80 | -0.50 | 1.30 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.47 | -7.29 | 7.75 |
ขาดทุนจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.65 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.24 | 3.21 | -3.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -1.24 | 0.99 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
26.39 | 39.67 | -13.28 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
239.58 | 269.00 | -29.42 |
ลูกหนี้การค้า
|
87.57 | -112.92 | 200.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
61.33 | 92.37 | -31.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.55 | -25.36 | 35.91 |
เงินมัดจำ
|
0.02 | 0.00 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-27.47 | -61.92 | 34.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.18 | 6.30 | -17.48 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
360.40 | 167.47 | 192.93 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.08 | -3.25 | 3.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
360.32 | 164.21 | 196.11 |
1.24 | 0.25 | 0.99 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.35 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-157.31 | -100.95 | -56.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายพื้นที่อาคารสำนักงานและอุปกรณ์
|
2.16 | 21.02 | -18.86 |
ต้นทุนปาล์มเพิ่มขึ้น
|
-31.95 | -18.08 | -13.86 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.75 | -0.20 | -0.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-31.30 | -39.78 | 8.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-218.53 | -136.75 | -81.78 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
10.00 | 75.00 | -65.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
250.00 | 250.00 | 0.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-434.36 | -304.24 | -130.12 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.33 | -1.14 | -0.19 |
เงินปันผลจ่าย
|
-55.92 | -100.90 | 44.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-231.61 | -81.28 | -150.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-89.82 | -53.82 | -36.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
155.46 | 209.28 | -53.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
65.64 | 155.46 | -89.82 |