EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
60.97 | 33.39 | 27.58 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
250.74 | 229.16 | 21.58 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
295.69 | 347.68 | -51.99 |
ลูกหนี้อื่น
|
2.77 | 4.99 | -2.22 |
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มล่วงหน้า
|
9.22 | 8.72 | 0.50 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
9.25 | 17.33 | -8.08 |
อื่น ๆ
|
7.27 | 2.49 | 4.77 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
28.51 | 33.53 | -5.03 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
635.90 | 643.76 | -7.86 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,656.70 | 1,141.60 | 515.10 |
ต้นทุนปาล์ม - สุทธิ
|
28.11 | 31.98 | -3.87 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
7.05 | 7.97 | -0.92 |
เงินมัดจำ
|
0.16 | 0.17 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,692.02 | 1,181.71 | 510.31 |
รวมสินทรัพย์
|
2,327.92 | 1,825.47 | 502.45 |
| 4.19 | 23.22 | -19.03 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
557.00 | 278.64 | 278.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
77.93 | 84.24 | -6.31 |
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
15.60 | 12.00 | 3.60 |
เจ้าหนี้อื่น
|
59.39 | 11.77 | 47.62 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
9.04 | 7.93 | 1.10 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
2.75 | 3.51 | -0.76 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
75.62 | 31.95 | 43.67 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
726.15 | 434.83 | 291.32 |
ภายในหนึ่งปี
|
428.24 | 33.97 | 394.27 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
428.24 | 33.97 | 394.27 |
รวมหนี้สิน
|
1,154.39 | 468.80 | 685.59 |
หุ้นสามัญ 262,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
262.50 | 262.50 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 262,498,580 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
262.50 | 262.50 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
249.43 | 249.43 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
432.19 | 432.19 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
26.25 | 26.25 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
203.17 | 386.30 | -183.14 |
รวมกำไรสะสม
|
229.42 | 412.55 | -183.14 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,173.54 | 1,356.67 | -183.14 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,327.92 | 1,825.47 | 502.45 |
รายได้จากการขาย
|
2,176.44 | 2,490.46 | -314.02 |
รายได้อื่น
|
6.19 | 3.34 | 2.85 |
รวมรายได้
|
2,182.63 | 2,493.81 | -311.18 |
ต้นทุนขาย
|
1,979.99 | 2,034.52 | -54.54 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
250.67 | 226.74 | 23.93 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
2.64 | 2.64 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,233.29 | 2,263.90 | -30.61 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-50.66 | 229.90 | -280.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.23 | -6.65 | -7.58 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.12 | -22.23 | 22.11 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-65.01 | 201.03 | -266.04 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
84.70 | 78.82 | 5.89 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.88 | -1.36 | 0.48 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.78 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
2.68 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรและวัสดุอื่น
|
0.88 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.69 | 0.04 | -0.73 |
22636240
|
278.52 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-22.07 | -97.47 | 75.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
48.42 | -18.25 | 66.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.62 | -21.58 | 27.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
43.70 | 6.11 | 37.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
91.81 | 160.14 | -68.33 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-594.60 | -94.80 | -499.80 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.95 | -8.09 | 7.15 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.24 | 3.24 | -2.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-594.31 | -99.65 | -494.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
278.36 | 26.49 | 251.87 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-28.01 | -28.00 | -0.01 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
397.87 | 0.97 | 396.91 |
เงินปันผลจ่าย
|
-118.16 | -120.01 | 1.86 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
530.07 | -120.55 | 650.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
27.58 | -60.07 | 87.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
33.39 | 93.46 | -60.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
60.97 | 33.39 | 27.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย (รวมดอกเบี้ยสำหรับต้นทุนของทรัพย์สิน)
|
20.72 | 7.88 | 12.84 |