EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPI 4Q2544
ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
31.54 | 3.54 | 27.99 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.46 | 0.46 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
78.13 | 143.89 | -65.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
177.97 | 307.00 | -129.03 |
ลูกหนี้อื่น
|
2.61 | 1.41 | 1.20 |
อื่น ๆ
|
6.30 | 3.46 | 2.84 |
8916975
|
4.87 | ||
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
297.00 | 459.76 | -162.76 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
798.32 | 803.49 | -5.16 |
สินทรัพย์อื่น - เงินมัดจำ
|
0.57 | 1.07 | -0.51 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
798.89 | 810.56 | -11.67 |
รวมสินทรัพย์
|
1,095.90 | 1,270.33 | -174.43 |
-23.57 | 0.00 | -23.57 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
246.98 | 297.03 | -50.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
48.91 | 72.63 | -23.72 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
4.22 | 6.20 | -1.98 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
18.77 | 16.31 | 2.46 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.91 | 6.79 | -5.88 |
24657389
|
30.15 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
320.55 | 463.91 | -143.36 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
91.11 | 164.88 | -73.77 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
91.11 | 164.88 | -73.77 |
รวมหนี้สิน
|
411.66 | 628.79 | -217.13 |
หุ้นสามัญ 21,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
210.00 | 210.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
202.50 | 202.50 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
30.93 | 30.93 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
240.81 | 198.11 | 42.70 |
271741810
|
229.04 | ||
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
684.24 | 641.54 | 42.70 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,095.90 | 1,270.33 | -174.43 |
รายได้จากการขาย
|
1,166.80 | 1,603.01 | -436.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.13 | 0.07 | 0.06 |
16087228
|
7.44 | ||
รวมรายได้
|
1,182.89 | 1,612.17 | -429.28 |
ต้นทุนขาย
|
912.37 | 1,354.71 | -442.34 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
188.12 | 198.92 | -10.79 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.59 | 2.10 | -0.51 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,102.08 | 1,555.72 | -453.64 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
80.81 | 56.45 | 24.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.60 | -37.16 | 9.55 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
53.20 | 19.01 | 34.19 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.15 | 0.16 | -0.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
67.66 | 65.59 | 2.07 |
120707627
|
84.76 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.04 | 3.37 | -7.42 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.51 | -0.12 | 0.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.49 | 2.15 | -7.64 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
282.90 | 66.16 | 216.74 |
และที่นำไปค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.57 | -4.48 | 0.90 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-62.49 | -90.03 | 27.54 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
6.00 | -0.50 | 6.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-60.07 | -95.01 | 34.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-50.04 | 187.36 | -237.40 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-137.87 | -91.72 | -46.16 |
เงินปันผลจ่าย
|
-10.50 | -68.25 | 57.75 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-198.42 | 23.39 | -221.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
24.42 | -5.45 | 29.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3.54 | 4.52 | -0.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 20)
|
27.96 | -0.93 | 28.89 |
เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับดอกเบี้ยจ่าย
|
27.73 | 35.51 | -7.79 |