EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
34.98 | 66.42 | -31.44 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
10.63 | 21.55 | -10.92 |
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-305.27 | -86.10 | -219.17 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.67 | -22.57 | 29.24 |
- ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
107.62 | 191.61 | -83.99 |
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
-16.00 | -28.03 | 12.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.94 | -0.30 | 5.24 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.78 | -30.38 | 40.17 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.47 | -14.87 | 21.34 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.93 | 4.60 | 0.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.12 | 30.46 | 0.66 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.07 | -1.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.08 | 0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
19.84 | -1.48 | 21.32 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-0.06 | -0.03 | -0.03 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
0.33 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่า
|
0.10 | 1.00 | -0.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.14 | -0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.52 | 13.10 | 3.43 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-67.61 | 145.83 | -213.45 |
จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.91 | -5.01 | -1.89 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-27.41 | -49.66 | 22.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-101.93 | 92.06 | -194.00 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทร่วม
|
0.46 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.61 | -4.39 | -0.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | -2.09 | 1.73 |
รับดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.14 | 0.09 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.21 | 17.43 | -17.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.49 | 11.18 | -15.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
50.69 | -96.22 | 146.91 |
เงินปันผลจ่าย
|
-19.97 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.10 | -1.25 | -1.85 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.22 | -13.89 | -1.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.78 | -14.26 | -3.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.38 | -121.33 | 115.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-111.80 | -18.09 | -93.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
182.09 | 116.52 | 65.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
70.29 | 98.43 | -28.14 |
-3.7252902984619E-7
|