EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 56.56 46.51 10.04
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 16.11 14.86 1.24
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -195.16 -147.80 -47.36
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.70 0.77 5.94
    - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -29.19 119.95 -149.14
    - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 -12.65 -13.66 1.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.74 -0.30 5.04
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.39 -32.79 33.18
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.34 -12.79 11.45
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.37 2.61 0.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.99 20.10 0.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.56 0.87 -0.31
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 5.63 -5.13 10.76
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    		 0.33
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่า
    		 0.10 -0.07 0.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.14 -0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.51 9.63 2.88
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -110.65 2.53 -113.18
    จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.52 -3.46 -2.06
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.32 -35.74 24.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -127.48 -36.66 -90.82
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 0.46
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.42 -4.27 2.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02
    รับดอกเบี้ย
    		 0.24 0.14 0.09
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.59 23.49 -21.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.84 19.42 -18.59
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 135.63 -13.65 149.28
    เงินปันผลจ่าย
    		 -19.97
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.10 -1.25 -1.85
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.30 -9.40 -0.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.28 -9.93 -1.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 90.98 -34.22 125.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -35.66 -51.46 15.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 182.09 116.52 65.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 146.43 65.05 81.38