EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPH 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-15.44 | -9.74 | -5.70 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.05 | -0.11 | 0.06 |
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-65.80 | 3.37 | -69.17 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.63 | 2.39 | -0.75 |
- ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-199.93 | -126.48 | -73.45 |
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
-8.34 | -6.11 | -2.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.14 | -0.30 | 0.16 |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.62 | -31.74 | 43.35 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.05 | -13.07 | 11.02 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.74 | 1.40 | 0.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.39 | 10.19 | 5.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.31 | -1.42 | 7.73 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า
|
-0.06 | -0.03 | -0.03 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
|
0.33 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่า
|
0.10 | 0.02 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.03 | 4.78 | 1.25 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-248.66 | -166.83 | -81.84 |
จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.77 | -1.87 | -0.90 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.44 | -0.39 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-251.88 | -169.08 | -82.79 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทร่วม
|
0.46 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.65 | -3.69 | 3.03 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.11 | 23.55 | -23.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.30 | 19.88 | -20.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
173.86 | 104.96 | 68.90 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.53 | -4.27 | -1.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.98 | -4.97 | -1.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
162.35 | 94.47 | 67.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-89.83 | -54.73 | -35.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
182.09 | 116.52 | 65.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
92.26 | 61.79 | 30.48 |
1.0430812835693E-7
|
0.00 |