EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -227.89 583.60 -811.49
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -49.90 146.78 -196.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 610.22 644.59 -34.38
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 0.03 1.12 -1.09
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 140.40 8.82 131.58
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 51.10 43.07 8.04
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 28.40 -3.07 31.47
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.02 -3.73 -3.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.28 3.51 0.77
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและอื่นๆ
    		 712.97 1.33 711.64
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,262.59 1,426.02 -163.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -233.69 -250.67 16.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -438.01 -138.44 -299.58
    ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย
    		 0.00 56.71
    สินทรัพย์อื่น
    		 29.88 23.59 6.29
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -641.83 -308.81 -333.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 174.12 240.93 -66.81
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -40.05 -83.51 43.46
    หนี้สินอื่น
    		 29.80 2.77 27.03
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 163.87 160.19 3.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 784.63 1,277.40 -492.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -148.90 -151.93 3.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 635.73 1,125.47 -489.74
    		2.56
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 -500.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดได้มา
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.46 2.58 3.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -381.69 -252.35 -129.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.55 -7.76 -3.79
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 6.74 3.73 3.01
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -880.04 -253.79 -626.25
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 7.79 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -89.87 -102.56 12.70
    เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
    		 -89.87 -102.56 12.70
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -280.25 -172.92 -107.33
    รวมจ่ายเงินปันผล
    		 -280.25 -172.92 -107.33
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -4.26 -3.53 -0.73
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -366.58 -279.01 -87.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -610.88 592.67 -1,203.55
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.47 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,323.90 731.23 592.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 712.55 1,323.90 -611.35
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 54.67 34.58 20.09