EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 583.60 424.31 159.30
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 146.78 95.64 51.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 644.59 694.63 -50.04
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 1.12 -6.26 7.38
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 8.82 1.05 7.78
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 43.07 52.88 -9.82
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3.07 3.68 -6.75
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.73 -2.59 -1.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.51 7.40 -3.89
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ และอื่นๆ
    		 1.33 27.93 -26.60
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,426.02 1,298.67 127.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -250.67 52.52 -303.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -138.44 223.35 -361.79
    ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย
    		 56.71 0.00
    สินทรัพย์อื่น
    		 23.59 22.69 0.90
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
    		 -308.81 298.56 -607.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 240.93 -181.27 422.20
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -83.51 -130.58 47.07
    หนี้สินอื่น
    		 2.77 -0.61 3.38
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 160.19 -312.46 472.65
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,277.40 1,284.77 -7.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -151.93 -50.94 -100.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,125.47 1,233.83 -108.35
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.58 6.14 -3.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -252.35 -202.52 -49.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.76 -9.45 1.69
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 3.73 2.68 1.06
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -253.79 -203.15 -50.64
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 -574.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -160.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -102.56 -116.22 13.66
    เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
    		 -102.56 -276.22 173.66
    จ่ายเงินปันผล
    		 -172.92 -71.55 -101.36
    รวมจ่ายเงินปันผล
    		 -172.92 -71.55 -101.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.53 -8.22 4.69
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -279.01 -930.85 651.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 592.67 99.82 492.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 731.23 631.41 99.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,323.90 731.23 592.67
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 34.58 19.46 15.12