EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
424.31 | 186.81 | 237.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
95.64 | 46.13 | 49.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
694.63 | 592.41 | 102.22 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
-6.26 | 8.53 | -14.79 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.05 | 15.38 | -14.33 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
52.88 | 186.79 | -133.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.68 | -1.49 | 5.17 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.59 | -1.78 | -0.81 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.40 | 4.56 | 2.84 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
25.44 | 29.89 | -4.44 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
2.49 | 0.50 | 1.99 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,298.67 | 1,067.72 | 230.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
52.52 | 199.20 | -146.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
223.35 | 36.17 | 187.18 |
ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย
|
0.00 | 95.18 | |
สินทรัพย์อื่น
|
22.69 | 15.84 | 6.86 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง - สุทธิ
|
298.56 | 346.38 | -47.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-181.27 | -80.64 | -100.63 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-130.58 | 63.32 | -193.90 |
หนี้สินอื่น
|
-0.61 | -5.11 | 4.50 |
หนี้สินดำเนินงานลดลง - สุทธิ
|
-312.46 | -22.43 | -290.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,284.77 | 1,391.67 | -106.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.94 | -102.54 | 51.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,233.83 | 1,289.12 | -55.30 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.14 | 3.60 | 2.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-202.52 | -362.19 | 159.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.45 | -13.39 | 3.94 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.68 | 1.69 | 0.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-203.15 | -370.28 | 167.13 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-574.86 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-160.00 | -705.00 | 545.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-116.22 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมลดลง
|
-276.22 | -705.00 | 428.78 |
จ่ายเงินปันผล
|
-71.55 | 0.00 | |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-71.55 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.22 | -6.87 | -1.35 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-930.85 | -711.87 | -218.99 |
เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
99.82 | 206.98 | -107.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
631.41 | 424.43 | 206.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
731.23 | 631.41 | 99.82 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
19.46 | 28.97 | -9.51 |