EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COTTO 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 186.81 25.49 161.31
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 46.13 82.75 -36.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 592.41 596.06 -3.65
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 8.53 0.02 8.51
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 15.38 22.93 -7.55
    ด้วยความเห็นชอบร่วมกัน
    		 105.87 204.49 -98.62
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 205.45 64.09 141.36
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.49 -1.93 0.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.78 -4.35 2.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.56 25.20 -20.64
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 29.89 23.64 6.25
    ผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ และอื่นๆ
    		 0.50 4.52 -4.02
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,192.24 1,042.90 149.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 199.20 221.09 -21.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 36.17 39.84 -3.67
    ที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย
    		 95.18 15.46 79.72
    สินทรัพย์อื่น
    		 17.08 -4.26 21.34
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง - สุทธิ
    		 347.63 272.14 75.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -81.83 11.70 -93.52
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -61.27 -302.31 241.04
    หนี้สินอื่น
    		 -5.11 0.06 -5.18
    หนี้สินดำเนินงานลดลง - สุทธิ
    		 -148.21 -290.55 142.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,391.67 1,024.48 367.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -102.54 -87.86 -14.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,289.12 936.62 352.50
    		2.56
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 0.00 240.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
    		 0.00 -758.92
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.60 5.41 -1.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -362.19 -485.03 122.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.39 -35.28 21.89
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 119.14
    รับเงินปันผลจากส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนการควบรวม
    		 0.00 32.33
    รับดอกเบี้ย
    		 1.69 4.36 -2.66
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -370.28 -877.50 507.22
    จากสถาบันการเงิน
    		 -705.00 862.09 -1,567.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -844.39
    เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -705.00 17.70 -722.70
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 -477.66
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนการควบรวม
    		 0.00 -32.33
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -27.67
    รวมจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -537.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.87 -26.44 19.57
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -711.87 -546.41 -165.46
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 206.98 -487.29 694.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 424.43 911.72 -487.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 631.41 424.43 206.98
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 28.97 33.81 -4.84