EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COMAN 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-4.26 | 12.39 | -16.65 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.00 | -2.74 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.00 | 3.14 | 0.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.04 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.29 | -0.21 | 2.49 |
(กำไร) จากการขายทรัพย์สิน
|
-5.02 | 0.00 | |
(กำไร) จากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -2.10 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.02 | 0.07 | -0.05 |
ค่าเผื่อจากการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล (กลับรายการ)
|
-0.09 | -5.80 | 5.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.18 | -0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.11 | 0.03 | 0.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3.20 | 4.65 | -7.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
16.39 | -58.91 | 75.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.68 | -0.22 | -0.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -0.48 | 0.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.66 | 20.06 | -20.72 |
หนี้สินอื่น
|
-0.59 | -0.30 | -0.29 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.88 | -35.20 | 47.08 |
เงินสด(จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
|
-0.18 | -0.15 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11.70 | -35.35 | 47.04 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.39 | -0.39 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 2.03 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -1.11 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.08 | -0.08 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.08 | 2.25 | -2.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.67 | -0.15 | -0.52 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
-0.11 | -0.03 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.78 | 0.36 | -1.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.84 | -32.73 | 43.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
151.25 | 120.86 | 30.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.84 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
162.10 | 91.97 | 70.13 |