EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
32.12 | 37.83 | -5.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
80.19 | 76.52 | 3.67 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.34 | -1.11 | 3.45 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.91 | 4.61 | 0.31 |
(กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.09 | 0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.38 | 0.89 | -0.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.13 | -0.12 | -0.01 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -1.24 | 1.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.11 | 11.94 | 2.18 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
133.75 | 129.22 | 4.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.08 | 23.80 | -48.88 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-10.00 | -64.59 | 54.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.26 | 103.47 | -139.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.68 | 9.82 | -14.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.17 | -2.56 | 3.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.59 | -44.85 | 62.43 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.18 | -4.36 | 4.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.07 | 3.45 | -6.51 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.57 | -1.33 | 0.76 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
72.67 | 152.07 | -79.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.75 | -5.60 | -3.15 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
3.57 | 4.20 | -0.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
67.49 | 150.66 | -83.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-47.30 | -94.97 | 47.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.03 | -1.02 | -0.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.15 | -0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-48.14 | -95.81 | 47.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,251.97 | 1,296.87 | -44.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,263.51 | -1,248.54 | -14.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
|
59.00 | 20.00 | 39.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-69.24 | -19.37 | -49.87 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.52 | -5.97 | -0.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.29 | -12.69 | -0.59 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-17.67 | -47.11 | 29.45 |
เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.25 | -16.82 | -38.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-35.91 | 38.03 | -73.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
54.98 | 18.43 | 36.55 |
กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.48 | |
เงินเบิกเกินบัญชีต้นปี
|
0.00 | -1.96 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีสุทธิ
|
19.08 | 54.98 | -35.91 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
3.07 | 13.13 | -10.06 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
0.85 | 10.47 | -9.62 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |