EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
37.83 | 63.97 | -26.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
76.52 | 73.82 | 2.70 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.11 | -0.64 | -0.47 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.61 | 4.03 | 0.58 |
(กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.89 | 0.26 | 0.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.12 | 0.37 | -0.49 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.24 | -0.03 | -1.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.94 | 8.25 | 3.69 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
129.22 | 150.02 | -20.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
23.80 | 9.54 | 14.26 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-64.59 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
103.47 | -1.72 | 105.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.82 | 0.65 | 9.18 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.00 | 8.91 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.56 | -4.35 | 1.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-44.85 | -23.73 | -21.12 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-4.36 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.45 | 0.50 | 2.95 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.33 | -3.83 | 2.50 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
152.07 | 135.99 | 16.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.60 | -7.58 | 1.97 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
4.20 | 4.57 | -0.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
150.66 | 132.98 | 17.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-93.57 | -110.06 | 16.49 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.40 | -13.49 | 12.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.88 | -0.36 | -0.52 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.15 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.03 | 0.00 |
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-95.81 | -123.89 | 28.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,296.87 | 1,050.51 | 246.36 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,248.54 | -1,046.74 | -201.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 80.28 | -60.28 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.37 | -39.06 | 19.70 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.97 | -5.87 | -0.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.69 | -8.36 | -4.34 |
จ่ายเงินปันผล
|
-47.11 | -29.44 | -17.67 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.82 | 1.31 | -18.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
38.03 | 10.41 | 27.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
18.43 | 12.22 | 6.21 |
กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.48 | 0.35 | 0.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีต้นปี
|
-1.96 | -6.52 | 4.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีสุทธิ
|
54.98 | 16.47 | 38.51 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
13.13 | 1.54 | 11.58 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
10.47 | 7.27 | 3.20 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
54.98 | 18.43 | 36.55 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | -1.96 | |
สุทธิ
|
54.98 | 16.47 | 38.51 |