EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 63.97 63.15 0.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 73.82 70.52 3.30
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 4.46
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.64 -1.87 1.23
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.03 4.10 -0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.26 0.09 0.17
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.37 0.03 0.34
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.04 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.25 5.46 2.79
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 150.02 145.89 4.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 9.54 -47.90 57.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.72 -121.28 119.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.65 -1.59 2.23
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 8.91 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.35 -4.73 0.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -23.73 53.86 -77.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.50 -1.40 1.90
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.83 -0.28 -3.55
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 135.99 22.58 113.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.58 -3.80 -3.77
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 4.57 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 132.98 18.77 114.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -110.06 -90.73 -19.33
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -13.49 -4.99 -8.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.36 -0.26 -0.10
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.20
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.04 -0.02
    รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -123.89 -96.14 -27.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,050.51 73.30 977.21
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,046.74 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
    		 80.28 44.12 36.16
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -39.06 -5.43 -33.64
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.87 -6.20 0.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.36 -5.44 -2.91
    จ่ายเงินปันผล
    		 -29.44 -29.54 0.09
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.31 70.81 -69.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 10.41 -6.55 16.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 12.22 17.70 -5.47
    กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.35 2.06 -1.71
    เงินเบิกเกินบัญชีต้นปี
    		 -6.52 -7.50 0.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีสุทธิ
    		 16.47 5.71 10.77
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.54 13.49 -11.95
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 7.27 6.96 0.31
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 18.43 12.22 6.21
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -1.96 -6.52 4.56
    สุทธิ
    		 16.47 5.71 10.77