EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
63.15 | 50.86 | 12.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.52 | 69.36 | 1.15 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
4.46 | 0.00 | |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.87 | 1.39 | -3.26 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.10 | 3.40 | 0.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.08 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | 0.10 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.46 | 8.11 | -2.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-45.84 | 14.44 | -60.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-121.28 | 42.28 | -163.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | 0.94 | -2.53 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.00 | 15.14 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.73 | 0.17 | -4.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
53.87 | 7.77 | 46.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.40 | 0.02 | -1.42 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.28 | -0.39 | 0.11 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
24.64 | 213.62 | -188.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.80 | -2.18 | -1.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
20.84 | 211.44 | -190.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-90.73 | -17.66 | -73.07 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.99 | -8.19 | 3.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -8.36 | 8.16 |
รับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-96.14 | -34.19 | -61.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
73.30 | -107.71 | 181.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
|
44.12 | 20.00 | 24.12 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.43 | -44.81 | 39.39 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.20 | -7.84 | 1.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.44 | -8.11 | 2.66 |
จ่ายเงินปันผล
|
-29.54 | -23.46 | -6.08 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1.00 | -1.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
70.81 | -170.93 | 241.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.49 | 6.32 | -10.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
17.70 | 9.76 | 7.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีต้นปี
|
-7.50 | -5.88 | -1.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีสุทธิ
|
5.71 | 10.20 | -4.49 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
13.49 | 4.99 | 8.50 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
6.96 | 12.56 | -5.60 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.20 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.02 | 0.10 | -0.08 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
12.22 | 17.70 | -5.47 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-6.52 | -7.50 | 0.98 |
สุทธิ
|
5.71 | 10.20 | -4.49 |