EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
50.86 | 25.73 | 25.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
69.36 | 59.16 | 10.20 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.39 | -0.70 | 2.09 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.40 | 5.01 | -1.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | -0.02 | 0.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.10 | -0.05 | 0.15 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.11 | 13.40 | -5.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
14.44 | 3.85 | 10.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
42.28 | 42.36 | -0.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | 0.74 | 0.20 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
15.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.12 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.77 | -48.82 | 56.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.96 | -0.94 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.39 | -1.96 | 1.56 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
213.62 | 99.74 | 113.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.18 | -5.47 | 3.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
211.44 | 94.26 | 117.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-17.66 | -35.23 | 17.58 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.19 | -1.08 | -7.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.09 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.36 | -7.17 | -1.20 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-34.19 | -43.35 | 9.15 |
เงินสดรับ (ชำระคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-107.71 | 3.51 | -111.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-44.81 | -19.25 | -25.57 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.84 | -1.43 | -6.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.11 | -13.32 | 5.21 |
จ่ายเงินปันผล
|
-23.46 | -23.55 | 0.09 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-170.93 | -54.03 | -116.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.32 | -3.11 | 9.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
9.76 | 7.22 | 2.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีต้นปี
|
-5.88 | -0.23 | -5.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีสุทธิ
|
10.20 | 3.88 | 6.32 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.99 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
12.56 | 5.38 | 7.17 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.20 | 5.70 | -5.50 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.10 | 0.01 | 0.09 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.21 | 1.27 | -0.06 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
17.70 | 9.76 | 7.94 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-7.50 | -5.88 | -1.62 |
สุทธิ
|
10.20 | 3.88 | 6.32 |