EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,127.68 1,052.99 74.69
    รายได้อื่น
    		 8.08 7.54 0.54
    รวมรายได้
    		 1,135.76 1,060.53 75.23
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 951.00 882.15 68.85
    ค่าใช้ในการขายและจัดจำหน่าย
    		 78.62 78.16 0.46
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 67.85 68.24 -0.38
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,097.47 1,028.54 68.93
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 38.28 31.98 6.30
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -13.27 -10.77 -2.49
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 25.02 21.21 3.81
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -1.08 -3.24 2.16
    กำไรสำหรับปี
    		 23.93 17.97 5.96
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -1.44 -2.42 0.98
    ผลกระทบภาษีเงินได้
    		 0.29 0.48 -0.20
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -1.16 -1.94 0.78
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 22.78 16.03 6.74
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		1.44 2.42 -0.98
    กำไรก่อนภาษี
    		 25.02 21.21 3.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.39 54.66 0.73
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.88 -0.29 -0.59
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.82 0.65 -1.47
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.94 2.30 0.64
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.17 1.19 -1.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.16 0.09 0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.13 -0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.27 10.77 2.49
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 95.09 90.48 4.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -9.59 -33.88 24.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -48.53 -61.57 13.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.92 -14.58 10.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.16 -1.18 -1.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.69 52.87 -64.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.18 1.04 0.13
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.12 -5.65 5.53
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.23 27.53 -8.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.90 -2.41 -0.49
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.34 31.92 -15.58
    รับดอกเบี้ย
    		 0.15 0.13 0.01
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -24.52 -88.75 64.23
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.24 -5.94 4.70
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.88 0.11 0.77
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.76 -0.45 -0.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.49 -94.89 69.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 72.32 93.71 -21.39
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -28.81 -67.78 38.97
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.70 -1.69 0.00
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 1.32 5.44 -4.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.26 -10.95 -2.30
    จ่ายปันผลผู้ถือหุ้น
    		 -20.36 -20.56 0.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.53 58.56 -49.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.37 -4.41 4.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 6.84 11.25 -4.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 7.22 6.84 0.37
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 1.08 1.24 -0.16
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.22