EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,052.99 945.74 107.25
    รายได้อื่น
    		 7.54 5.02 2.52
    รวมรายได้
    		 1,060.53 950.76 109.77
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 882.15 774.07 108.08
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
    		 78.16 71.47 6.68
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 68.24 71.56 -3.32
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,028.54 917.10 111.44
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 31.98 33.66 -1.67
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -10.77 -7.92 -2.85
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 21.21 25.73 -4.52
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.24 -3.84 0.60
    กำไรสำหรับปี
    		 17.97 21.90 -3.93
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -2.42 -1.59 -0.83
    ผลกระทบภาษีเงินได้
    		 0.48 0.18 0.31
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -1.94 -1.42 -0.52
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 16.03 20.48 -4.45
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		2.42 1.59 0.83
    กำไรก่อนภาษี
    		 21.21 25.73 -4.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.66 51.65 3.01
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.29 0.53 -0.82
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.65 0.87 -0.22
    ตัดจำหน่ายและค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02 1.53 -1.51
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.30 2.97 -0.67
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.19 2.06 -0.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.04 -0.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.77 7.92 2.85
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 90.38 94.22 -3.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.93 -21.53 -12.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.57 -20.04 -41.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.58 -2.11 -12.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.18 -0.11 -1.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 46.98 16.01 30.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.04 1.29 -0.24
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.65 -0.79 -4.86
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.50 66.95 -45.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.41 -2.54 0.14
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 6.79 1.98 4.81
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.89 66.39 -40.50
    รับดอกเบี้ย
    		 0.13 0.04 0.09
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -88.75 -84.00 -4.75
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.11 0.08 0.04
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.45 -0.93 0.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -88.95 -84.81 -4.14
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 93.80 34.37 59.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 60.41 36.36 24.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -67.78 -51.44 -16.34
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.69 -2.91 1.22
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 5.44 1.21 4.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.95 -8.16 -2.79
    จ่ายปันผลผู้ถือหุ้น
    		 -20.56
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 58.65 9.42 49.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.41 -9.01 4.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 11.25 20.26 -9.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 6.84 11.25 -4.41
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 1.24 5.94 -4.70
    ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 0.20 0.30 -0.10