EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 945.74 865.84 79.90
    รายได้อื่น
    		 5.02 3.60 1.42
    รวมรายได้
    		 950.76 869.44 81.32
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 774.07 699.92 74.15
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
    		 71.47 62.37 9.11
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 71.56 63.82 7.74
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 917.10 826.10 91.00
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 33.66 43.34 -9.68
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -7.92 -10.86 2.94
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 25.73 32.48 -6.74
    (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
    		 -3.84 0.83 -4.66
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 21.90 33.31 -11.41
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -1.59 0.49 -2.08
    ผลกระทบภาษีเงินได้
    		 0.18 -0.11 0.29
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -1.42 0.38 -1.79
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 20.48 33.68 -13.20
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 25.73 32.48 -6.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.65 52.49 -0.83
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.98 0.02 0.96
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.53 2.34 -1.81
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.87 -0.01 0.88
    ตัดจำหน่ายและค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.53
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.97 1.06 1.90
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.06 3.21 -1.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.27 0.24
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.92 10.86 -2.94
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 94.22 102.18 -7.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -21.53 -17.49 -4.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.04 -34.02 13.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.11 2.16 -4.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 0.25 -0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.01 25.74 -9.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.29 0.61 0.68
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.79 -4.76 3.98
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.95 74.66 -7.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.54 -2.59 0.04
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 1.98
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.39 72.08 -5.69
    รับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.27 -0.24
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -84.00 -6.75 -77.26
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.08 0.46 -0.39
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.93 -0.03 -0.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -84.81 -2.91 -81.91
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 34.37 -14.64 49.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 36.36
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -51.44 -43.50 -7.94
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.91 -3.53 0.62
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 1.21 1.09 0.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.16 -10.84 2.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.42 -71.43 80.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -9.01 -2.26 -6.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 20.26 22.52 -2.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 11.25 20.26 -9.01
    ซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์โดยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.26 5.38 -4.12
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 5.94
    ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 0.30
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปบัญชีซื้ออุปกรณ์
    		 0.87
    ประกันภัย
    		 1.59 -0.49 2.08