EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 743.49 701.17 42.32
    รายได้อื่น
    		 13.96 6.51 7.45
    รวมรายได้
    		 757.45 707.68 49.77
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 633.21 556.70 76.51
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
    		 60.52 54.79 5.73
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 64.95 59.67 5.28
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 758.68 680.82 77.85
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.22 26.86 -28.08
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -36.38 -26.02 -10.36
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.60 0.84 -38.44
    ภาษีเงินได้
    		 3.23 -1.54 4.77
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -34.36 -0.70 -33.67
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 6.46
    ผลกระทบภาษีเงินได้
    		 -1.29
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 5.17
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -29.20 -0.70 -28.50
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 191.81 145.25 46.56
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -37.60 0.84 -38.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.77 31.17 18.60
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 2.68 -0.17 2.85
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 8.24 1.01 7.24
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.90 1.88 0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.23 9.66 -9.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.83 -0.68 -0.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 36.38 26.02 10.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 60.32 69.72 -9.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4.84 -20.16 25.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.17 -45.47 59.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.25 1.82 -4.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 1.83 -2.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -17.10 15.46 -32.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.24 -1.59 1.83
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.05 21.60 38.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.48 -8.95 6.47
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.57 12.65 44.92
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.83 0.21 0.61
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -66.66 -404.14 337.48
    จ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -7.40 -38.37 30.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.34 10.64 -2.30
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 -0.76 0.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -64.98 -432.43 367.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.03 52.62 -52.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -50.00 50.00 -100.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00 50.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -50.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 32.20 337.10 -304.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -51.76 -32.00 -19.77
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.71 -4.97 0.26
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนสุทธิ
    		 101.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -36.43 -31.04 -5.39
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -0.41 -14.12 13.71
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.91 407.60 -417.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -17.32 -12.18 -5.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 39.28 51.47 -12.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 21.97 39.28 -17.32
    ซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.30 7.48 -5.18
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปบัญชีที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 38.37 45.60 -7.23
    ลูกหนี้อื่นจากการขายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.56 17.12 -25.68
    ผลกกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 6.46