EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 51.47 38.65 12.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 123.25 128.03 -4.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 126.37 84.83 41.55
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 6.39 0.36 6.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.56 3.32 0.24
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 311.04 255.20 55.84
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 312.28 160.45 151.83
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.83 6.10 -0.27
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 45.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.34 2.95 0.40
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 367.05 176.23 190.82
    รวมสินทรัพย์
    		 678.09 431.43 246.66
    		-1.08 0.00 -1.08
    จากธนาคาร
    		 201.64 141.43 60.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 112.99 99.36 13.63
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 29.19 9.88 19.31
    ภายในหนึ่งปี
    		 3.47 2.66 0.81
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 4.72 3.75 0.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.26 2.34 -1.08
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 353.27 259.41 93.86
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 73.14 24.69 48.46
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.60 3.71 0.89
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.72
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 87.46 28.39 59.06
    รวมหนี้สิน
    		 440.73 287.80 152.92
    หุ้นสามัญ 145,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 145.25 145.25 0.00
    (2553: หุ้นสามัญ 115,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 145.25 115.25 30.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 51.70
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 3.70 2.64 1.06
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 36.15 25.07 11.08
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.56 0.67 -0.10
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 237.37 143.63 93.74
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 678.09 431.43 246.66
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 657.04 563.35 93.69
    รายได้อื่น
    		 2.93 1.38 1.54
    รวมรายได้
    		 659.97 566.43 93.54
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 509.25 439.12 70.13
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
    		 54.71 50.45 4.26
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 54.99 47.02 7.97
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 618.95 536.59 82.36
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 41.02 29.84 11.18
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -11.23 -7.86 -3.37
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 29.79 21.98 7.81
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.93 -7.64 -2.29
    กำไรสำหรับปี
    		 19.86 14.34 5.52
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 19.86 14.34 5.52
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 132.43 115.25 17.18
    กำไรก่อนภาษี
    		 29.79 21.98 7.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.17 25.57 0.59
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.20 -0.22 0.02
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.34 -0.25 0.59
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.46 -0.20 0.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.03 -0.12
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.23 7.86 3.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 69.53 55.49 14.05
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.83 46.95 -8.12
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.27 -7.34 -1.92
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.56 40.59 -11.03
    รับดอกเบี้ย
    		 0.15 0.03 0.12
    ซื้อที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -164.78 -8.70 -156.08
    จ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -45.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.19 0.24 -0.05
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 -0.59 0.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -210.17 -15.75 -194.41
    จากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 60.21 -9.22 69.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 84.20
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -16.43 -13.05 -3.38
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.20 -5.45 1.25
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนสุทธิ (หมายเหตุ 20)
    		 81.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.06 -7.86 -4.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 193.42 -35.58 228.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 12.81 -10.74 23.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 38.65 49.39 -10.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 51.47 38.65 12.81
    ซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 6.57
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.44 1.19 -0.75
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปบัญชีที่ดิน
    		 6.74