EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 15.60 19.30 -3.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.61 59.45 2.16
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.70 -0.07 0.77
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.92 3.38 0.54
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.51 -0.04 0.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.26 0.12 0.14
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.05 0.01 -0.05
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.08 0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.93 10.81 -2.88
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 90.42 92.88 -2.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 11.19 -41.42 52.61
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -10.26 -3.14 -7.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 25.90 -52.39 78.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.84 -4.02 -4.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.07 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.81 41.00 -33.19
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.24 0.09 -0.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -5.60 5.36
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.73 -0.29 -0.45
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 115.09 27.18 87.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.67 -8.15 6.48
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.88 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.30 19.03 97.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -16.83 -33.81 16.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.26 -0.72 0.46
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.15 0.05 1.10
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.05 0.08 -0.03
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -15.89 -34.40 18.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 668.43 911.58 -243.15
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -638.80 -892.06 253.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 38.81
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -39.89 -56.82 16.93
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -3.62 -5.11 1.50
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.45 -10.11 2.66
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -29.42 -17.67 -11.75
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 4.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.74 -27.38 -23.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 49.67 -42.75 92.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 19.08 54.99 -35.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลาสุทธิ
    		 68.75 12.24 56.51
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 2.06 4.37 -2.31
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 4.99 0.85 4.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 68.75 14.80 53.95
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 0.00 -2.56
    สุทธิ
    		 68.75 12.24 56.51