EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
12.50 | 11.46 | 1.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.82 | 39.16 | 1.67 |
ค่าเผื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.19 | 0.30 | -0.11 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.62 | 2.26 | 0.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | 0.10 | 0.11 |
(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.08 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.30 | 7.04 | -1.73 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
61.57 | 60.16 | 1.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.18 | -5.42 | -9.76 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2.95 | 1.22 | -4.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
31.59 | -58.11 | 89.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.93 | -4.33 | 5.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.03 | -0.92 | -1.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.37 | 44.56 | -42.19 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.39 | 0.36 | -0.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -1.79 | 2.54 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.73 | -0.29 | -0.45 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
75.92 | 35.45 | 40.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.06 | -3.26 | 2.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
74.86 | 32.19 | 42.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-12.93 | -30.99 | 18.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -0.65 | 0.39 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.05 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.08 | -0.03 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.13 | -31.51 | 18.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
462.86 | 636.19 | -173.34 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-423.22 | -629.42 | 206.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 21.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.85 | -44.88 | 8.03 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.34 | -3.41 | 1.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.83 | -6.52 | 1.70 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-29.42 | -17.67 | -11.75 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.80 | -44.70 | 10.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
27.93 | -44.02 | 71.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
19.08 | 54.99 | -35.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลาสุทธิ
|
47.00 | 10.96 | 36.04 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
1.58 | 2.50 | -0.92 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
4.99 | 0.85 | 4.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
47.00 | 22.14 | 24.86 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | -11.18 | |
สุทธิ
|
47.00 | 10.96 | 36.04 |