EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COLOR 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 9.14 1.61 7.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.23 19.17 1.06
    ค่าเผื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.22 0.07 0.16
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.31 1.13 0.18
    (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.05 -0.04
    (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 -0.05 -0.01
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.88 3.73 -0.85
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 33.74 25.61 8.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.67 -6.95 4.28
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -2.68 11.08 -13.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.06 -21.21 13.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.98 -0.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.88 -0.38 -0.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.74 48.55 -27.81
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.31 0.45 -0.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.77 1.33 -0.57
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.10 -0.03 -0.07
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 40.57 59.44 -18.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.51 -3.40 2.90
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.29
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.06 56.33 -16.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -8.01 -20.56 12.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.26 -0.38 0.11
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8.27 -20.85 12.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 249.83 281.77 -31.94
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -229.24 -340.62 111.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 21.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.97 -32.94 18.97
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.27 -1.53 0.25
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.72 -3.54 0.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2.63 -75.86 78.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 34.42 -40.38 74.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 19.08 54.99 -35.91
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 53.50 14.81 38.69
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 4.17 8.27 -4.10
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.42
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 53.50 18.67 34.83
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 0.00 -3.86
    สุทธิ
    		 53.50 14.81 38.69