EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 14.41 -2.22 16.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 81.74 89.88 -8.15
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -49.61 -0.27 -49.34
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.03 -2.94 0.91
    ขาดทุนจากตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.03 0.00
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น(โอนกลับ)
    		 54.34 -93.20 147.54
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.18 13.63 2.55
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.20 0.01 0.19
    รายได้ทางการเงิน
    		 -69.77 -30.97 -38.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 59.24 20.82 38.42
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 104.72 -5.27 109.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -472.26 -852.08 379.82
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -149.40 -7.59 -141.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -50.25 51.43 -101.68
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -179.72 46.84 -226.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.25 2.99 2.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 59.23 51.39 7.84
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 602.02 -291.03 893.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.40 62.38 -42.98
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -61.02 -940.94 879.92
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 32.10 30.15 1.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.08 -22.14 -25.93
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 112.55 130.38 -17.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -110.53 -121.55 11.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -74.98 -924.10 849.12
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -6.54 6.50
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -75.01 -218.67 143.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.30 4.82 -0.53
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.76 -0.05 -0.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -126.89 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -198.40 -220.44 22.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 234.66 1,062.26 -827.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.00 -9.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.16 -13.69 -0.47
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 5.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 220.49 1,044.58 -824.08
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.76 0.94 -1.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -53.64 -99.03 45.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 170.37 211.95 -41.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 116.73 112.92 3.81
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 115.49 113.00 2.49
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 20.28 7.62 12.66
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 4.61 29.35 -24.74
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 61.88