EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 9.46 7.80 1.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.61 62.60 -8.99
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -49.61 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.87 -1.59 -0.28
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น(โอนกลับ)
    		 30.35 -50.06 80.41
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.79 9.08 1.70
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.27 -0.97 0.70
    รายได้ทางการเงิน
    		 -45.26 -18.08 -27.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 33.64 9.02 24.62
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 40.83 17.81 23.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -343.33 -662.26 318.92
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -190.80 -162.70 -28.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -50.52 21.70 -72.22
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 38.95 37.98 0.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 1.59 -2.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.40 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 122.47 426.73 -304.26
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 748.58 -157.10 905.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.34 41.40 -19.06
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 385.62 -434.85 820.47
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 30.45 19.98 10.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.92 -8.73 -21.19
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 112.55 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -73.11 -77.73 4.62
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 425.59 -501.33 926.92
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -6.53 6.48
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -41.87 -164.05 122.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.13 3.21 0.92
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.37 -0.02 -0.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -116.09 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -154.24 -167.39 13.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -301.05 571.33 -872.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 2.50
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.73 -10.28 0.55
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.02
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -310.78 563.57 -874.34
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.11 0.48 0.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -38.32 -104.68 66.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 170.37 211.95 -41.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 132.05 107.27 24.77
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 116.65 127.37 -10.71
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 16.78 2.12 14.66
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 29.35
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 61.88