EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNT 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 0.50 12.16 -11.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.14 32.31 -6.17
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -0.09 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.61 -0.72 0.11
    โอนกลับประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -7.47 -33.86 26.40
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.39 4.57 0.82
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.23 1.14 -1.37
    รายได้ทางการเงิน
    		 -19.95 -8.46 -11.49
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.28 2.30 14.98
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.97 9.35 11.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -374.12 -179.99 -194.13
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -34.82 -22.88 -11.93
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 27.38 -55.10 82.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.69 10.81 -20.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.23 3.54 -7.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.61 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 67.33 129.27 -61.94
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -14.64 -31.55 16.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 27.81 8.45 19.36
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -296.63 -128.10 -168.53
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.20 8.95 -6.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.87 -2.16 -14.70
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 112.55 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.80 -37.82 20.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -216.54 -159.14 -57.41
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -10.60 -84.51 73.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.38 1.14 0.24
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.38 -83.38 74.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 109.81 322.87 -213.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 2.50
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.89 -7.00 2.11
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 104.92 318.39 -213.47
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.94 -0.23 1.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -120.06 75.64 -195.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 170.37 211.95 -41.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 50.31 287.59 -237.28
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 118.89 141.21 -22.32
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 11.32 1.36 9.96
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 29.35
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 60.30