EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNS 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
510.72 | 519.52 | -8.79 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
39.37 | 37.87 | 1.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
-0.16 | 0.02 | -0.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
-0.03 | 0.43 | -0.46 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในตราสารอนุพันธ์
|
-0.70 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.46 | 1.08 | -0.62 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-6.74 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.36 | 7.82 | 0.54 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-68.39 | -88.45 | 20.07 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
-356.17 | -487.76 | 131.59 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-1.46 | -1.62 | 0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
87.50 | 156.84 | -69.34 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
29.51 | 42.00 | -12.48 |
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
359.19 | 496.35 | -137.16 |
เงินสดรับดอกเบี้ยอื่น
|
1.42 | 1.60 | -0.18 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (รวมต้นทุนทางการเงินอื่น)
|
-91.37 | -140.77 | 49.40 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-1.12 | -0.20 | -0.92 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-92.45 | -133.98 | 41.53 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
417.94 | 408.05 | 9.89 |
เงินฝากในสถาบันการเงิน
|
-1.60 | ||
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-216.27 | -221.60 | 5.33 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-665.72 | 2,946.52 | -3,612.24 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-12.52 | 503.76 | -516.28 |
สินทรัพย์อื่น
|
3.85 | 3.30 | 0.56 |
| 0.00 | |||
เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-250.00 | -2,277.78 | 2,027.78 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-235.16 | 86.66 | -321.82 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
697.73 | -0.57 | 698.30 |
เงินกู้ยืมอื่น
|
-895.57 | 599.47 | -1,495.04 |
หนี้สินอื่น
|
22.72 | -31.77 | 54.49 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,134.59 | 2,016.04 | -3,150.64 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.51 | -10.67 | 10.16 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
10.32 | 0.56 | 9.76 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินลงทุนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
|
527.89 | -529.88 | 1,057.77 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
37.49 | 53.32 | -15.83 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-77.23 | -59.28 | -17.95 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
6.75 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.45 | -3.90 | -4.55 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
496.27 | -549.85 | 1,046.12 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-387.08 | -387.08 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-387.08 | -387.08 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,025.41 | 1,079.11 | -2,104.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,463.36 | 384.25 | 1,079.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
437.96 | 1,463.36 | -1,025.41 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.23 | 10.08 | -9.85 |