EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNS 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
519.52 | 538.60 | -19.08 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
37.87 | 51.50 | -13.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
0.02 | -1.06 | 1.07 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.28 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
0.43 | 0.74 | -0.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.08 | 3.69 | -2.62 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์/อัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.96 | -10.56 | 7.60 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.82 | 7.12 | 0.69 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-88.45 | -85.32 | -3.14 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
-487.76 | -390.76 | -97.00 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-1.62 | -1.34 | -0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
156.84 | 130.65 | 26.18 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
42.00 | 32.41 | 9.59 |
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
496.35 | 377.96 | 118.39 |
เงินสดรับดอกเบี้ยอื่น
|
1.60 | 1.34 | 0.26 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (รวมต้นทุนทางการเงินอื่น)
|
-140.77 | -123.47 | -17.30 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.20 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-133.98 | -59.97 | -74.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
408.05 | 473.67 | -65.62 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
-221.60 | 34.36 | -255.96 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
2,946.52 | -3,399.61 | 6,346.13 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
503.76 | -222.34 | 726.10 |
สินทรัพย์อื่น
|
3.30 | -41.30 | 44.60 |
| 0.00 | |||
เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-2,277.78 | 3,681.13 | -5,958.91 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
86.66 | -108.78 | 195.44 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-0.57 | 211.02 | -211.59 |
เงินกู้ยืมอื่น
|
599.47 | -1,221.74 | 1,821.21 |
หนี้สินอื่น
|
-31.77 | 76.59 | -108.37 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,016.04 | -516.99 | 2,533.03 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-10.67 | -402.10 | 391.43 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.56 | 1,003.16 | -1,002.60 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินลงทุนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
|
-529.88 | 1.22 | -531.10 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
53.32 | 47.10 | 6.23 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-59.28 | -13.50 | -45.78 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.90 | -2.09 | -1.82 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-549.85 | 634.54 | -1,184.39 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-387.08 | -365.55 | -21.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-387.08 | -365.55 | -21.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,079.11 | -248.00 | 1,327.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
384.25 | 632.25 | -248.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1,463.36 | 384.25 | 1,079.11 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
10.08 | 0.06 | 10.02 |