EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNS 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
534.18 | 493.41 | 40.77 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
51.50 | 55.71 | -4.22 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-1.06 | -18.98 | 17.93 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
|
-0.74 | -1.35 | 0.61 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
|
2.89 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.69 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.76 | -0.11 | -0.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์/อัตราแลกเปลี่ยน
|
-10.56 | 13.58 | -24.14 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.54 | 3.08 | 8.46 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-85.32 | -84.36 | -0.95 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
-390.76 | -328.05 | -62.71 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-1.34 | -1.83 | 0.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
130.65 | 147.74 | -17.08 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
32.41 | 37.79 | -5.38 |
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
377.96 | 322.72 | 55.23 |
เงินสดรับดอกเบี้ยอื่น
|
1.34 | 1.83 | -0.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (รวมต้นทุนทางการเงินอื่น)
|
-123.47 | -117.14 | -6.33 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-59.97 | -120.94 | 60.97 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
472.20 | 404.01 | 68.19 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
34.36 | 425.61 | -391.25 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-3,399.61 | 280.52 | -3,680.14 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-220.87 | -338.21 | 117.34 |
สินทรัพย์อื่น
|
-41.30 | -26.41 | -14.89 |
| 0.00 | |||
เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
3,681.13 | -1,300.00 | 4,981.13 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-108.78 | -223.51 | 114.73 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
211.02 | -1,183.86 | 1,394.88 |
เงินกู้ยืมอื่น
|
-1,221.74 | 1,484.50 | -2,706.24 |
หนี้สินอื่น
|
76.59 | 29.13 | 47.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-516.99 | -448.21 | -68.78 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-402.10 | -17,661.50 | 17,259.40 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
1,003.16 | 16,980.49 | -15,977.33 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินลงทุนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
|
1.22 | 0.14 | 1.07 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
47.10 | 43.78 | 3.32 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-13.50 | -34.06 | 20.56 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.76 | 0.12 | 0.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.09 | -7.76 | 5.67 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
634.54 | -678.79 | 1,313.33 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-365.55 | -114.67 | -250.89 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-365.55 | 1,318.98 | -1,684.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-248.00 | 191.98 | -439.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
632.25 | 440.27 | 191.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
384.25 | 632.25 | -248.00 |