EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNS 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNS 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 440.27 235.89 204.39
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
    		 490.61 151.43 339.18
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ
    		 7,969.48 4,089.48 3,880.01
    เงินลงทุน - สุทธิ
    		 15.60 253.27 -237.67
    อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 113.68 145.71 -32.03
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 11.84 12.41 -0.58
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 44.89 33.18 11.71
    สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
    		 163.75 211.67 -47.92
    รวมสินทรัพย์
    		 9,250.11 5,133.04 4,117.08
    		46.55 -30.28 76.83
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 2,200.00 450.00 1,750.00
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
    		 551.62 113.76 437.85
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 2,570.20 942.98 1,627.22
    ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 49.83 45.33 4.50
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 0.13 0.42 -0.29
    หนี้สินอื่น
    		 208.10 161.14 46.95
    รวมหนี้สิน
    		 5,579.87 1,713.64 3,866.23
    หุ้นสามัญ 71,682,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 716.82 716.82 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,131.83 2,131.83 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 1.49
    จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.06 1.38 -1.44
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 72.00 72.00 0.00
    - สำรองทั่วไป
    		 215.00 215.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 533.16 282.37 250.79
    รวมส่วนของเจ้าของก่อนหักหุ้นทุนซื้อคืน
    		 3,670.24 3,516.39 153.85
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 3,670.24 3,419.40 250.84
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 9,250.11 5,133.04 4,117.08
    ค่านายหน้า
    		 725.20 205.97 519.23
    ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 102.72 15.15 87.57
    กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
    		 2.15 -0.72 2.86
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 -0.02 -0.03 0.01
    ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 64.75 29.23 35.52
    ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
    		 216.15 52.73 163.42
    รายได้อื่น
    		 3.88 16.07 -12.18
    รวมรายได้
    		 1,114.83 318.39 796.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 73.54 17.26 56.28
    ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
    		 71.01 21.68 49.33
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 487.72 140.89 346.83
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
    		 149.56 46.42 103.14
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.41 2.96 -0.55
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 81.14 26.30 54.84
    รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 720.83 216.58 504.25
    โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.41
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 864.97 255.51 609.46
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 249.86 62.88 186.98
    ภาษีเงินได้
    		 -61.87 -25.44 -36.42
    กำไรสำหรับงวด
    		 187.99 37.44 150.55
    กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -1.86 0.45 -2.31
    วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 0.43 -0.08 0.50
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)
    		 -1.44 0.37 -1.81
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 186.55 37.81 148.74
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 68.67 68.40 0.28
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 53.99 17.50 36.49
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 0.77 0.46 0.32
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 -6.64
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -64.75 -29.23 -35.52
    รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
    		 -216.15 -52.73 -163.42
    รายได้ดอกเบี้ยอื่น
    		 -1.98 -0.61 -1.37
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 39.18 27.84 11.34
    เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
    		 206.22 53.14 153.09
    เงินสดรับดอกเบี้ยอื่น
    		 2.00 0.61 1.38
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (รวมต้นทุนทางการเงินอื่น)
    		 -75.83 -10.97 -64.86
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -67.94 -0.83 -67.10
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 191.86 85.32 106.54
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -3,869.90 110.95 -3,980.85
    สินทรัพย์อื่น
    		 -15.84 -1.22 -14.61
    เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 1,750.00 -100.00 1,850.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -167.47 172.93 -340.41
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 310.24 7.84 302.40
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
    		 -2.15
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.01
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 22.35 0.10 22.26
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -19.07 -13.94 -5.13
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.82 -1.49 -2.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 307.57 -317.49 625.06
    เงินสดรับจากการขายหุ้นซื้อคืน
    		 98.48
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -34.19 -211.97 177.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 64.29 -211.97 276.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 204.39 -356.53 560.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 235.89 592.41 -356.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 440.27 235.89 204.39
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.15 2.43 -2.28