EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNS 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNS 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 592.41 877.60 -285.18
    เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ
    		 11.12 1,035.10 -1,023.98
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
    		 596.55 742.74 -146.19
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ
    		 4,203.64 2,606.64 1,597.01
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 146.59 125.45 21.14
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 12.27 11.28 0.99
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 42.31 37.35 4.96
    สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
    		 148.92 128.48 20.44
    รวมสินทรัพย์
    		 5,753.81 5,564.64 189.17
    		37.97 0.00 37.97
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 550.00
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
    		 0.37 1.19 -0.82
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 1,396.75 1,861.81 -465.07
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 0.34 10.22 -9.88
    หนี้สินอื่น
    		 179.95 136.46 43.49
    รวมหนี้สิน
    		 2,127.41 2,009.68 117.73
    หุ้นสามัญ 71,682,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 716.82 716.82 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,131.83 2,131.83 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 1.00 30.58 -29.58
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 72.00 72.00 0.00
    - สำรองทั่วไป
    		 215.00 215.00 0.00
    - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 96.99 96.99 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 489.73 388.72 101.02
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนหักหุ้นทุนซื้อคืน
    		 3,723.39 3,651.95 71.44
    หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -96.99 -96.99 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,626.39 3,554.96 71.44
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,753.81 5,564.64 189.17
    ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 689.27 525.73 163.54
    ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 48.71 35.50 13.21
    ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 58.70 77.90 -19.20
    กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 42.34 18.46 23.88
    กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 0.21 -0.01 0.22
    ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 47.32 37.34 9.98
    ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
    		 109.96 44.58 65.38
    รายได้อื่น
    		 7.67 2.69 4.98
    รวมรายได้
    		 1,004.18 742.19 261.99
    ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน
    		 22.68 13.52 9.16
    ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
    		 55.70 43.77 11.93
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 362.32 298.59 63.73
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
    		 129.63 116.81 12.83
    ค่าภาษีอากร
    		 4.96 2.00 2.96
    ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
    		 82.72 70.50 12.22
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 52.58 42.02 10.55
    รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 632.22 529.92 102.30
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 710.60 587.16 123.43
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 293.58 155.02 138.55
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -76.32 -37.92 -38.40
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 217.26 117.10 100.16
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 68.40 71.31 -2.92
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 293.58 155.02 138.55
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 47.95 34.89 13.06
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -8.57
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -5.12 1.96 -7.08
    รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากและเงินลงทุน
    		 -45.46 -31.51 -13.95
    รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
    		 -109.96 -44.58 -65.38
    รายได้ดอกเบี้ยอื่น
    		 -1.12 -0.40 -0.72
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -1.86 -5.83 3.97
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 21.75 12.61 9.15
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 191.19 104.66 86.54
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 992.44 6.38 986.06
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -1,587.34 -459.44 -1,127.90
    สินทรัพย์อื่น
    		 -20.53 -11.56 -8.96
    เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
    		 550.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -157.33 -376.00 218.66
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.36 -12.74 -7.63
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -67.35 -32.83 -34.52
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
    		 45.55 32.23 13.32
    เงินสดรับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
    		 100.26 42.87 57.38
    เงินสดรับดอกเบี้ยอื่น
    		 1.10 0.39 0.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -98.13 -346.07 247.94
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 1.86 5.83 -3.97
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -70.74 -14.57 -56.17
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 5.20 3.16 2.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.13 -3.16 -3.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -70.80 11.90 -82.70
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -116.24 -68.08 -48.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -116.24 -165.08 48.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -285.18 -499.25 214.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 877.60 1,376.84 -499.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 592.41 877.60 -285.18
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.32 9.75 -8.43