EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNS 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CNS 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 887.03 1,126.79 -239.76
    เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน
    		 649.69 515.02 134.67
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 1,405.98 1,221.10 184.88
    หลักทรัพย์ทั่วไป
    		 19.44 19.44 0.00
    ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 42.33 0.00
    1467755094
    		 1,240.54
    บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
    		 310.93 270.17 40.76
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 595.48 746.05 -150.57
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 1.50 0.73 0.77
    รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 596.98 746.78 -149.80
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -9.71 -10.82 1.11
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
    		 587.28 735.96 -148.68
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์, สุทธิ
    		 82.46 118.57 -36.11
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 69.79 137.80 -68.01
    สินทรัพย์อื่น
    		 131.81 145.72 -13.91
    รวมสินทรัพย์
    		 4,186.74 4,290.57 -103.83
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 614.09 845.74 -231.66
    โบนัสค้างจ่าย
    		 3.86 11.97 -8.10
    หนี้สินอื่น
    		 42.25 27.44 14.81
    รวมหนี้สิน
    		 660.20 885.15 -224.95
    หุ้นสามัญ 72,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 720.00 720.00 0.00
    หุ้นสามัญ 71,682,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 716.82 716.82 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,131.83 2,131.83 0.00
    ส่วนเกิน(ต่ำ)กว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 5.77 -24.66 30.43
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 72.00 72.00 0.00
    - สำรองทั่วไป
    		 215.00 215.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 385.11 294.42 90.69
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,526.54 3,405.42 121.12
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,186.74 4,290.57 -103.83
    ค่านายหน้า
    		 477.12 199.46 277.66
    ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 64.04 112.84 -48.80
    กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
    		 37.93 38.26 -0.33
    ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 76.39 96.54 -20.15
    ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
    		 13.41 4.85 8.56
    รวมรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 668.90 451.94 216.95
    ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน
    		 4.83 4.49 0.34
    ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
    		 12.78 7.50 5.28
    รวมค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์
    		 17.61 11.99 5.62
    รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ
    		 651.29 439.96 211.33
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (การโอนกลับ)
    		 0.34 -4.75 5.10
    รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 650.95 444.71 206.23
    รายได้อื่น
    		 2.30 4.29 -1.99
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 309.23 298.67 10.56
    - ค่าเสื่อมราคา
    		 40.90 45.94 -5.04
    - การติดต่อสื่อสาร
    		 15.64 17.27 -1.64
    - อื่นๆ
    		 76.70 84.08 -7.37
    ค่าภาษีอากร
    		 17.13 2.63 14.50
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.81 2.90 -1.10
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 45.63 45.45 0.18
    รวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
    		 507.04 496.94 10.10
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 146.21 -47.94 194.14
    ภาษีเงินได้
    		 55.52 -20.89 76.41
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 90.69 -27.04 117.74
    		15.61 0.39 15.22
    ยอดต้นปี
    		 716.82 716.82 0.00
    ยอดสิ้นปี
    		 716.82 716.82 0.00
    ลดลง(เพิ่มขึ้น)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 42.92 -15.68 58.60
    ลดลง(เพิ่มขึ้น)จากภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 -12.49 10.57 -23.06
    เพิ่ม(ลด)ระหว่างปี
    		 90.69 -25.35 116.05
    สำรองตามกฎหมายต้นปี
    		 72.00 72.00 0.00
    สำรองตามกฎหมายสิ้นปี
    		 72.00 72.00 0.00
    สำรองทั่วไปต้นปี
    		 215.00 215.00 0.00
    สำรองทั่วไปสิ้นปี
    		 215.00 215.00 0.00
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 287.00 287.00 0.00
    บวก กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 90.69 -27.04 117.74
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 385.11 294.42 90.69
    รวมกำไรสะสม
    		 672.11 581.42 90.69
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 41.07 46.09 -5.03
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(การโอนกลับ)
    		 0.34 -4.75 5.10
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 5.42 0.00
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 55.52 -20.89 76.41
    กำไรจากการตีราคาหลักทรัพย์
    		 -37.85 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย อาคารและอุปกรณ์
    		 0.91 -0.47 1.38
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับลดลง
    		 0.09 4.29 -4.20
    รายได้ค้างรับอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.46 -6.25 6.72
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.79 6.88 -7.67
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 155.85 -2.15 158.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน
    		 615.00 -815.00 1,430.00
    เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินที่มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน
    		 -169.13 221.96 -391.09
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -146.44 -192.90 46.46
    บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ - สินทรัพย์
    		 -40.76 -270.17 229.40
    415323289.64
    		 -339.48
    -224152564
    		 565.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 347.02 223.59 123.43
    เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6.02 -11.88 5.85
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.33 0.63 -0.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.69 -11.25 5.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 341.33 160.27 181.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 750.70 590.43 160.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,092.03 750.70 341.33
    ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างปี
    		 3.19 2.50 0.69
    เงินสด
    		 0.07 0.05 0.02
    เช็คที่ยังไม่ได้นำฝากธนาคาร
    		 1.51 0.16 1.35
    - ออมทรัพย์
    		 64.52 79.44 -14.92
    - ประจำไม่เกิน 3 เดือน
    		 472.19 0.31 471.88
    - กระแสรายวัน
    		 148.74 231.84 -83.09
    - เมื่อทวงถาม
    		 405.00 300.00 105.00
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,092.03 750.70 341.33