EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
381.05 | 338.68 | 42.37 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
11.07 | 26.87 | -15.80 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.45 | 3.63 | -3.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
361.65 | 369.83 | -8.18 |
รายได้เงินปันผล
|
-58.36 | -82.44 | 24.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเลิกใช้สินทรัพย์
|
33.44 | 2.00 | 31.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.87 | -3.46 | 1.59 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
20.27 | 18.66 | 1.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
115.06 | 108.91 | 6.15 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.04 | -10.50 | 6.46 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
858.73 | 772.18 | 86.54 |
ลูกหนี้การค้า
|
-39.25 | -62.58 | 23.33 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
5.84 | 161.28 | -155.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.86 | -1.89 | -2.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.38 | -7.77 | 11.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.44 | -2.38 | 3.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
14.31 | -6.43 | 20.74 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.77 | 1.53 | 1.23 |
ค่าตอบแทนแพทย์ค้างจ่าย
|
-1.55 | 5.93 | -7.48 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
37.08 | 37.87 | -0.79 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-14.90 | -9.14 | -5.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | 0.95 | -1.58 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.36 | -0.38 | -0.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.17 | -1.59 | -17.57 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
841.84 | 887.56 | -45.73 |
เงินสดรับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
16.21 | ||
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-112.24 | -128.26 | 16.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
745.81 | 759.30 | -13.49 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | -75.00 | 55.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทและบุคคลอื่น
|
3.50 | 2.05 | 1.45 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท และบุคคลอื่น
|
-2.85 | -23.72 | 20.87 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
29.93 | 19.50 | 10.42 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.34 | -42.94 | 40.61 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.79 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
54.57 | 80.04 | -25.47 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
11.41 | 9.13 | 2.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-226.23 | -243.19 | 16.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.14 | -8.15 | 7.00 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.65 | 2.43 | -1.78 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.21 | -3.50 | 2.29 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-42.22 | ||
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
1.90 | 3.69 | -1.79 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-193.25 | -174.79 | -18.46 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.46 | -13.13 | 9.67 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
945.00 | 1,820.00 | -875.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,065.00 | -1,620.00 | 555.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
225.00 | 470.00 | -245.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-210.00 | -450.00 | 240.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
365.00 | 118.90 | 246.10 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-446.14 | -498.67 | 52.53 |
บริษัทย่อย
|
6.88 | ||
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
6.84 | 21.99 | -15.15 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.72 | -3.00 | 0.29 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-310.67 | -355.40 | 44.73 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-116.12 | -108.88 | -7.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-605.38 | -487.59 | -117.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-52.82 | 96.92 | -149.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
285.43 | 227.89 | 57.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
232.60 | 324.81 | -92.21 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-2.24 | -43.45 | 41.21 |