EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-41.97 | -178.36 | 136.38 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
2.60 | -0.25 | 2.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.44 | 38.64 | -1.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.01 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.85 | 2.78 | 2.07 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.46 | -0.12 | -0.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.53 | -0.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีซื้อ
|
0.96 | 6.13 | -5.17 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
1.55 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.00 | 7.43 | |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.15 | -8.74 | 1.59 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.34 | -0.21 | -1.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.99 | 19.84 | -3.85 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12.40 | -112.32 | 124.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
53.88 | 138.95 | -85.06 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
24.76 | 43.80 | -19.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.09 | 21.73 | -15.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.89 | -0.30 | 4.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.56 | -83.21 | 66.65 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
47.04 | 6.52 | 40.53 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
-6.20 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
125.32 | 15.17 | 110.15 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.43 | -1.19 | -1.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-22.69 | -26.27 | 3.58 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
8.05 | 7.95 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
108.25 | -4.34 | 112.59 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
4.31 | 0.13 | 4.18 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -65.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.26 | 0.21 | 1.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.37 | 0.16 | 0.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-14.62 | -12.31 | -2.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.99 | -2.01 | 1.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-9.72 | -78.83 | 69.10 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-104.82 | -18.02 | -86.80 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-14.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.08 | -28.36 | 10.28 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
101.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 64.20 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-4.83 | -6.63 | 1.80 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.14 | -21.67 | 10.53 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-15.24 | -14.88 | -0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-90.22 | 74.64 | -164.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
8.31 | -8.53 | 16.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
28.97 | 58.20 | -29.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
37.28 | 49.67 | -12.39 |
ซื้อสินทรัพย์ยังไม่จ่ายชำระ
|
5.28 | 0.03 | 5.25 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
34.65 | 7.76 | 26.90 |
ขายสินทรัพย์ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.23 | 0.00 | |
บริษัทย่อยเลิกกิจการยังไม่ได้รับชำระ
|
0.89 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.61 | 0.00 | |
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.14 | 0.00 | |
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.21 | 0.00 |