EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMO 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-49.39 | -134.35 | 84.96 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
2.64 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.00 | 25.06 | -2.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.01 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.08 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.25 | 1.56 | 1.69 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.46 | -0.10 | -0.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีซื้อ
|
0.95 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
1.55 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
0.00 | 5.32 | |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.76 | -5.89 | 0.13 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.95 | -0.21 | -0.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.97 | 13.06 | -2.09 |
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-14.19 | -95.55 | 81.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
110.24 | 127.23 | -16.98 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
36.18 | 12.69 | 23.49 |
ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
5.12 | 28.70 | -23.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.27 | -0.23 | 1.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.41 | 1.18 | 2.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.50 | -95.72 | 77.23 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
23.43 | -15.98 | 39.41 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
-5.54 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
141.42 | -37.69 | 179.11 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.43 | -1.19 | -1.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-23.14 | -17.73 | -5.41 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
9.57 | 0.50 | 9.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
125.43 | -56.11 | 181.54 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
4.31 | 0.13 | 4.18 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -65.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-20.18 | -7.62 | -12.57 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.91 | 0.21 | 0.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.26 | 0.11 | 0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-15.75 | -72.17 | 56.42 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-99.83 | -1.58 | -98.25 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-15.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.44 | -21.51 | 9.07 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 64.20 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
101.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-0.58 | -3.25 | 2.67 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.07 | -16.05 | 8.98 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-10.62 | -9.92 | -0.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-64.68 | 111.89 | -176.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
45.00 | -16.40 | 61.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
28.97 | 58.20 | -29.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
73.97 | 41.80 | 32.17 |
ซื้อสินทรัพย์ยังไม่จ่ายชำระ
|
23.80 | 0.03 | 23.77 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.82 | 7.76 | -1.93 |
ขายสินทรัพย์ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.32 | 0.00 | |
บริษัทย่อยเลิกกิจการยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.82 | 0.00 | |
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.14 | 0.00 | |
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.21 | 0.00 |