EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-188.57 | -166.51 | -22.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.08 | 70.40 | -23.32 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
1.37 | 1.37 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
10.66 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.36 | -0.09 | 5.45 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้ตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-4.21 | 0.81 | -5.02 |
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การรับรู้ประมาณการหนี้สิน
|
0.30 | 2.06 | -1.77 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.06 | -18.77 | 18.71 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.39 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.30 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.21 | 2.47 | -1.26 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-2.00 | -1.68 | -0.33 |
รายได้จากการกลับรายการเจ้าหนี้
|
-5.42 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.95 | -0.81 | -0.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -5.07 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
167.28 | 132.54 | 34.74 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
20.63 | 16.55 | 4.08 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
50.58 | 33.28 | 17.30 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
82.02 | -82.21 | 164.23 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-20.92 | -781.94 | 761.02 |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -22.07 | |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.01 | 1.90 | 1.11 |
- เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-40.00 | -7.49 | -32.51 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.91 | -9.89 | 7.98 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.20 | 55.50 | -76.71 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.82 | -1.56 | 2.37 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
52.39 | -814.47 | 866.87 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-214.96 | -207.21 | -7.74 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.45 | -1.08 | -0.38 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
36.16 | 10.96 | 25.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.87 | -15.00 | -5.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-148.72 | -1,026.81 | 878.09 |
| 128.14 | 0.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -2.18 | 2.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
25.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
199.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.21 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-48.14 | -62.35 | 14.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.68 | 0.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
177.45 | -59.12 | 236.56 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
13.40 | 25.64 | -12.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
979.46 | 1,332.79 | -353.32 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-770.70 | -550.59 | -220.11 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-12.56 | -27.21 | 14.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
292.50 | 755.00 | -462.50 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-485.20 | -550.00 | 64.80 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.87 | -1.15 | -2.72 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1.21 | -4.35 | 3.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
11.82 | 980.12 | -968.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
40.54 | -105.81 | 146.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
262.21 | 391.84 | -129.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
302.75 | 286.03 | 16.71 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.75 | 1.91 | -1.16 |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 6.92 | |
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.45 | 0.00 | |
ไปเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
322.57 | 0.00 | |
จ่ายปันผลเป็นหุ้น
|
35.55 | 38.09 | -2.54 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
4.81 | 0.00 | |
โอนจากอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนาไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 101.18 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 382.34 | |
ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 22.07 |