EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
-154.04 | -184.86 | 30.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.85 | 33.00 | 2.85 |
ระหว่างการพัฒนา
|
0.00 | 0.91 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
10.10 | 0.00 | |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.06 | -0.01 | -0.05 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.23 | 6.12 | -5.89 |
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
การรับรู้ประมาณการหนี้สิน
|
6.97 | 4.02 | 2.96 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.06 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.30 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.39 | 1.78 | -1.40 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.16 | -1.06 | -0.09 |
รายได้จากการกลับรายการเจ้าหนี้
|
-5.42 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.83 | -0.50 | -0.33 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -5.07 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
90.81 | 84.15 | 6.66 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
14.58 | 9.80 | 4.78 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
-2.33 | -51.73 | 49.40 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | -78.87 | 79.51 |
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-218.48 | -814.67 | 596.19 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
38.69 | -13.46 | 52.15 |
- เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-25.00 | 15.81 | -40.81 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -1.32 | 1.72 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
76.88 | 52.32 | 24.56 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.73 | -5.76 | 13.49 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-121.49 | -897.70 | 776.21 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-131.72 | -157.62 | 25.90 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.08 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 8.44 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.47 | -11.22 | -7.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-271.68 | -1,059.17 | 787.49 |
| 128.14 | 0.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -2.17 | 2.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
25.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
199.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.03 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.29 | -29.04 | -6.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.28 | 0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
190.00 | -25.89 | 215.89 |
และกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
8.73 | 198.90 | -190.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
731.36 | 1,064.52 | -333.16 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-485.97 | -212.23 | -273.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-10.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
292.50 | 339.00 | -46.50 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-485.20 | -550.00 | 64.80 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.97 | -0.49 | -1.48 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1.21 | -4.35 | 3.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
47.68 | 835.34 | -787.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-34.00 | -249.72 | 215.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
262.21 | 391.84 | -129.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
228.21 | 142.12 | 86.09 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.54 | 0.25 | 2.29 |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
2.76 | 0.03 | 2.72 |
ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 6.92 | |
ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.45 | 0.00 | |
ไปเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
322.57 | 0.00 | |
จ่ายปันผลเป็นหุ้น
|
35.55 | 38.09 | -2.54 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
1.69 | 0.00 |