EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CM 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 101.47 -45.11 146.58
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.63 1.24 0.39
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 0.00 19.07
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 -3.71 1.81 -5.52
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 16.37 2.38 13.99
    ขาดทุนจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.20 0.45 -0.25
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.02 -0.22 -0.80
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -59.83 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.40 -1.01 -0.39
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 85.68 83.71 1.97
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.04 9.48 -6.44
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 2.32 -2.30 4.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.93 -0.23 -0.70
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.01 6.85 -1.83
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 148.84 76.12 72.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.11 -26.92 17.81
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 -9.94 9.44 -19.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 134.46 22.49 111.98
    สินทรัพย์หมุนเวียน
    		 0.00 0.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 0.19 -0.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.77 -0.49 -5.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.66 -2.83 3.49
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.35 -10.66 3.31
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 251.31 67.55 183.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.04 -7.83 7.79
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 1.04 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 252.32 59.73 192.59
    		0.93 0.23 0.70
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 29.98 -50.00 79.98
    ซื้อคืนสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.46 4.88 -3.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -58.58 -27.71 -30.87
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.10 -0.28 0.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -26.30 -72.88 46.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 18.98
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.25 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -2.76 -1.08 -1.68
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -1.66
    ตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -137.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.19 -4.94 4.75
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.35 -2.20 1.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -140.04 9.10 -149.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 85.97 -4.06 90.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 192.07 196.12 -4.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 278.04 192.07 85.97
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.75 0.77 -0.02
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยบันทึกเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.71